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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 837.00 | 104 951.00 | 21 886.00 | 126 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 646.00 | 134 035.00 | 43 611.00 | 177 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 342.00 | | 155 342.00 | 155 342.00 |
BZ Autres créances | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 540.00 | | 286 540.00 | 286 540.00 |
CF Disponibilités | 422 955.00 | | 422 955.00 | 422 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 006.00 | | 900 006.00 | 900 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 652.00 | 134 035.00 | 943 617.00 | 1 077 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 733.00 | | | 665 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 080.00 | | | -71 080.00 |
DL TOTAL (I) | 814 653.00 | | | 814 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 617.00 | | | 943 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 209.00 | | 936 209.00 | 936 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 209.00 | | 936 209.00 | 936 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 096.00 | | | -14 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 646.00 | | | 951 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 726.00 | | | 1 022 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 080.00 | | | -71 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 037.00 | | 4 603.00 | 183 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 994.00 | 177 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 994.00 | 134 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 288.00 | | 4 603.00 | 140 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 879.00 | 12 150.00 | 9 994.00 | 131 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 855.00 | 12 150.00 | 9 994.00 | 110 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
UX Autres créances clients | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
VB T. V. A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VI Groupe et associés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 236.00 | 190 511.00 | 21 725.00 | 212 236.00 |
VW T.V.A. | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 965.00 | 128 965.00 | | 128 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
ST Autres comptes | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
YT Sous‐traitance | 347 508.00 | | | 347 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 403.00 | | | 512 403.00 |