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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 486.00 | 121 558.00 | 8 928.00 | 130 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 295.00 | 150 642.00 | 30 653.00 | 181 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
BZ Autres créances | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 540.00 | | 286 540.00 | 286 540.00 |
CF Disponibilités | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 180.00 | | 528 180.00 | 528 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 475.00 | 150 642.00 | 558 833.00 | 709 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 488.00 | | | -322 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 113.00 | | | 329 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 018.00 | | | 189 018.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 537.00 | | | 556 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 833.00 | | | 558 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 367.00 | | | 556 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 433.00 | | 315 433.00 | 315 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 433.00 | | 315 433.00 | 315 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 171.00 | | | 323 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 659.00 | | | 645 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 488.00 | | | -322 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 295.00 | | | 181 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 566.00 | 8 076.00 | | 142 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 542.00 | 8 076.00 | | 121 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
UX Autres créances clients | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VB T. V. A. | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VI Groupe et associés | 329 113.00 | 329 113.00 | | 329 113.00 |
VP Divers | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 678.00 | 129 678.00 | | 129 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 581.00 | 114 856.00 | 21 725.00 | 136 581.00 |
VW T.V.A. | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 367.00 | 556 367.00 | | 556 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
ST Autres comptes | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
YT Sous‐traitance | 197 159.00 | | | 197 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 531.00 | | | 345 531.00 |