| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 897.00 | 69 258.00 | 20 639.00 | 89 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 620.00 | 69 258.00 | 53 361.00 | 122 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
BZ Autres créances | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 468.00 | | 151 468.00 | 151 468.00 |
CF Disponibilités | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 783.00 | | 271 783.00 | 271 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 403.00 | 69 258.00 | 325 144.00 | 394 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 704.00 | 104 785.00 | | -217 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 799.00 | -322 488.00 | | -48 799.00 |
DL TOTAL (I) | -46 502.00 | 2 297.00 | | -46 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 796.00 | 329 113.00 | | 72 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 37 616.00 | | 19 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 473.00 | 189 018.00 | | 66 473.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 3 709.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 647.00 | 559 457.00 | | 371 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 144.00 | 561 753.00 | | 325 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 647.00 | 559 457.00 | | 371 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 292.00 | | 322 292.00 | 322 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 292.00 | | 322 292.00 | 322 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 403.00 | 15 284.00 | | 10 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 241.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | 241.00 | | 5 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 185.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 185.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 186.00 | 56.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 680.00 | 323 171.00 | | 451 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 479.00 | 645 659.00 | | 500 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 799.00 | -322 488.00 | | -48 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 295.00 | | 30 751.00 | 181 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 426.00 | 122 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 024.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 402.00 | 89 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 546.00 | | 19 753.00 | 138 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | 10 998.00 | 21 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 642.00 | 6 099.00 | 87 483.00 | 150 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 618.00 | 6 099.00 | 66 459.00 | 129 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
UX Autres créances clients | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 647.00 | 371 647.00 | | 371 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 615.00 | 13 578.00 | | 15 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 744.00 | 12 095.00 | | 17 744.00 |
ST Autres comptes | 33 251.00 | 30 867.00 | | 33 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 015.00 | 105 410.00 | | 68 015.00 |
YT Sous‐traitance | 61 326.00 | 197 159.00 | | 61 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 076.00 | 4 964.00 | | 5 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 691.00 | 18 542.00 | | 20 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 730.00 | 118 261.00 | | 63 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 327.00 | 62 844.00 | | 38 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 336.00 | 345 531.00 | | 180 336.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |