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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 052.00 | 21 052.00 | 1 000.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 101.00 | 2 263 728.00 | 731 373.00 | 2 995 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 089.00 | 1 240 442.00 | 124 647.00 | 1 365 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 145.00 | 3 528 222.00 | 861 923.00 | 4 390 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 404.00 | | 335 404.00 | 335 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 448.00 | 69 446.00 | 1 244 002.00 | 1 313 448.00 |
BZ Autres créances | 276 059.00 | | 276 059.00 | 276 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 126 520.00 | | 1 126 520.00 | 1 126 520.00 |
CF Disponibilités | 344 737.00 | | 344 737.00 | 344 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 646.00 | 69 446.00 | 3 352 200.00 | 3 421 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 791.00 | 3 597 668.00 | 4 214 122.00 | 7 811 791.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 3 650 862.00 | 3 263 394.00 | | 3 650 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 413.00 | 387 467.00 | | -391 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 929.00 | 3 789 342.00 | | 3 397 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 525.00 | 179 052.00 | | 281 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 214.00 | 23 690.00 | | 12 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 815.00 | 619 176.00 | | 245 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 555.00 | 85 271.00 | | 68 555.00 |
EA Autres dettes | 41 036.00 | 10 340.00 | | 41 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 507 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 145.00 | 1 425 372.00 | | 649 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 122.00 | 5 381 763.00 | | 4 214 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 112.00 | 1 320 664.00 | | 497 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | 1 215.00 | | 1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 505.00 | | 323 640.00 | 4 066 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 390 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 360 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 240.00 | | 318 950.00 | 4 041 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | 4 690.00 | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 073.00 | 190 149.00 | | 3 335 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314 021.00 | 190 149.00 | | 3 314 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
6T Sur comptes clients | 69 214.00 | 1 842.00 | 1 610.00 | 69 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 214.00 | 1 842.00 | 1 610.00 | 72 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 263.00 | 1 842.00 | 1 610.00 | 239 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 815.00 | 245 815.00 | | 245 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 261.00 | 1 276 261.00 | | 1 276 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 165.00 | 128 132.00 | 152 033.00 | 280 165.00 |
VI Groupe et associés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 126.00 | | | 191 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 571.00 | 240 571.00 | | 240 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 312.00 | 1 613 485.00 | 4 827.00 | 1 618 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 145.00 | 497 112.00 | 152 033.00 | 649 145.00 |