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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 052.00 | 21 052.00 | 1 000.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 354.00 | 2 806 231.00 | 502 123.00 | 3 308 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 323.00 | 1 346 776.00 | 109 547.00 | 1 456 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 632.00 | 4 177 059.00 | 617 573.00 | 4 794 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 180.00 | | 336 180.00 | 336 180.00 |
BN En cours de production de biens | 118 599.00 | | 118 599.00 | 118 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 657.00 | 52 567.00 | 2 228 090.00 | 2 280 657.00 |
BZ Autres créances | 331 292.00 | | 331 292.00 | 331 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 795.00 | | 116 795.00 | 116 795.00 |
CF Disponibilités | 581 277.00 | | 581 277.00 | 581 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 674.00 | 52 567.00 | 3 724 107.00 | 3 776 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 306.00 | 4 229 626.00 | 4 341 680.00 | 8 571 306.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 3 230 138.00 | 2 961 745.00 | | 3 230 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 924.00 | 268 393.00 | | 33 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 542.00 | 3 368 618.00 | | 3 402 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391.00 | 26 297.00 | | 2 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 985.00 | 18 603.00 | | 18 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 387.00 | 696 024.00 | | 401 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 177.00 | 80 694.00 | | 100 177.00 |
EA Autres dettes | 249 150.00 | 237 885.00 | | 249 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 089.00 | 1 059 503.00 | | 772 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 680.00 | 4 595 170.00 | | 4 341 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 089.00 | 1 059 503.00 | | 772 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 391.00 | 1 624.00 | | 2 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 017.00 | | 280 115.00 | 4 516 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 4 794 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 764 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 562.00 | | 280 115.00 | 4 484 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987 890.00 | 186 169.00 | | 3 987 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966 838.00 | 186 169.00 | | 3 966 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
6T Sur comptes clients | 53 964.00 | 158.00 | 1 556.00 | 53 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 964.00 | 158.00 | 1 556.00 | 56 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 013.00 | 158.00 | 1 556.00 | 224 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 1 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 387.00 | 401 387.00 | | 401 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 150.00 | 249 150.00 | | 249 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 349.00 | 2 260 349.00 | | 2 260 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VC Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VI Groupe et associés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 764.00 | 257 764.00 | | 257 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 389.00 | 2 622 562.00 | 4 827.00 | 2 627 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 089.00 | 772 089.00 | | 772 089.00 |