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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 052.00 | 21 052.00 | 1 000.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967 193.00 | 2 364 060.00 | 603 133.00 | 2 967 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 166.00 | 1 290 963.00 | 167 203.00 | 1 458 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 914.00 | 3 679 074.00 | 779 840.00 | 4 458 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 416.00 | | 317 416.00 | 317 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 527.00 | | 94 527.00 | 94 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 495.00 | 32 259.00 | 2 042 236.00 | 2 074 495.00 |
BZ Autres créances | 603 407.00 | | 603 407.00 | 603 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 483.00 | | 392 483.00 | 392 483.00 |
CF Disponibilités | 452 268.00 | | 452 268.00 | 452 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 112.00 | 32 259.00 | 3 920 853.00 | 3 953 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 026.00 | 3 711 333.00 | 4 700 693.00 | 8 412 026.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 3 259 449.00 | 3 650 862.00 | | 3 259 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 442.00 | -391 413.00 | | 77 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 371.00 | 3 397 929.00 | | 3 475 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 272.00 | 281 525.00 | | 193 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 916.00 | 12 214.00 | | 18 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 773.00 | 245 815.00 | | 629 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 333.00 | 68 555.00 | | 172 333.00 |
EA Autres dettes | 43 980.00 | 41 036.00 | | 43 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 274.00 | 649 145.00 | | 1 058 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 693.00 | 4 214 122.00 | | 4 700 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | 1 361.00 | | 1 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 145.00 | | 145 223.00 | 4 390 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 454.00 | 4 458 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 454.00 | 4 425 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 190.00 | | 141 623.00 | 4 360 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 903.00 | | 3 600.00 | 7 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 222.00 | 227 306.00 | 76 454.00 | 3 525 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 170.00 | 227 306.00 | 76 454.00 | 3 504 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
6T Sur comptes clients | 69 446.00 | | 37 187.00 | 69 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 446.00 | | 37 187.00 | 72 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 495.00 | | 37 187.00 | 239 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 773.00 | 629 773.00 | | 629 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 659.00 | 158 659.00 | | 158 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 495.00 | | | 2 074 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 833.00 | 191 833.00 | | 191 833.00 |
VI Groupe et associés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 394.00 | | | 140 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 576.00 | | | 320 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 554.00 | | | 276 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 845.00 | 2 696 418.00 | 8 427.00 | 2 704 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 274.00 | 1 058 274.00 | | 1 058 274.00 |