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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 052.00 | 21 052.00 | 1 000.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050 742.00 | 2 520 376.00 | 530 366.00 | 3 050 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 851.00 | 1 350 643.00 | 119 208.00 | 1 469 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 548.00 | 3 895 071.00 | 655 477.00 | 4 550 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 638.00 | | 334 638.00 | 334 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 405.00 | 56 766.00 | 1 684 638.00 | 1 741 405.00 |
BZ Autres créances | 515 738.00 | | 515 738.00 | 515 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CF Disponibilités | 544 431.00 | | 544 431.00 | 544 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 915.00 | 56 766.00 | 3 177 149.00 | 3 233 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 463.00 | 3 951 837.00 | 3 832 626.00 | 7 784 463.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 3 336 891.00 | 3 259 449.00 | | 3 336 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 146.00 | 77 442.00 | | -375 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 225.00 | 3 475 371.00 | | 3 100 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 891.00 | 193 272.00 | | 84 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 047.00 | 629 773.00 | | 353 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 154.00 | 172 333.00 | | 126 154.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 43 980.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 352.00 | 1 058 274.00 | | 565 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 626.00 | 4 700 693.00 | | 3 832 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 735.00 | 1 058 274.00 | | 540 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | 1 439.00 | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 914.00 | | 97 674.00 | 4 458 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 7 903.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 2 440.00 | 4 550 548.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 4 520 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 359.00 | | 97 674.00 | 4 425 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 074.00 | 218 437.00 | 2 440.00 | 3 676 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 022.00 | 218 437.00 | 2 440.00 | 3 655 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
6T Sur comptes clients | 32 259.00 | 24 508.00 | | 32 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 259.00 | 24 508.00 | | 35 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 308.00 | 24 508.00 | | 202 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 047.00 | 353 047.00 | | 353 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 897.00 | 1 716 897.00 | | 1 716 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VC Groupe et associés | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 236.00 | 58 619.00 | 24 617.00 | 83 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 504.00 | 277 504.00 | | 277 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 831.00 | 2 272 004.00 | 4 827.00 | 2 276 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 352.00 | 540 735.00 | 24 617.00 | 565 352.00 |