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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 944.00 | 21 280.00 | 3 665.00 | 24 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421 035.00 | 2 950 559.00 | 470 476.00 | 3 421 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 729.00 | 1 399 031.00 | 74 698.00 | 1 473 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 484.00 | 4 373 870.00 | 627 614.00 | 5 001 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 536.00 | | 393 536.00 | 393 536.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 295.00 | 219 396.00 | 2 214 900.00 | 2 434 295.00 |
BZ Autres créances | 290 281.00 | | 290 281.00 | 290 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
CF Disponibilités | 873 274.00 | | 873 274.00 | 873 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 139.00 | 219 396.00 | 3 854 743.00 | 4 074 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 623.00 | 4 593 265.00 | 4 482 358.00 | 9 075 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 2 489 062.00 | 3 230 138.00 | | 2 489 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 098.00 | 33 924.00 | | 571 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 640.00 | 3 402 542.00 | | 3 198 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802.00 | 2 391.00 | | 2 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | 18 985.00 | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 625.00 | 401 387.00 | | 836 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 866.00 | 98 596.00 | | 105 866.00 |
EA Autres dettes | 163 000.00 | 249 150.00 | | 163 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 669.00 | 770 509.00 | | 1 116 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 358.00 | 4 340 100.00 | | 4 482 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 669.00 | 770 509.00 | | 1 116 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 802.00 | 2 391.00 | | 2 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 632.00 | | 206 853.00 | 4 794 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 001 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 966 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | 2 892.00 | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764 676.00 | | 202 260.00 | 4 764 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 903.00 | | 1 700.00 | 7 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 059.00 | 196 811.00 | | 4 174 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 052.00 | 228.00 | | 21 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153 007.00 | 196 583.00 | | 4 153 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
6T Sur comptes clients | 52 567.00 | 219 395.00 | 52 567.00 | 52 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 567.00 | 219 395.00 | 52 567.00 | 55 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 616.00 | 219 395.00 | 52 567.00 | 222 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 395.00 | 52 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 625.00 | 836 625.00 | | 836 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 538.00 | 2 432 538.00 | | 2 432 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 764.00 | 257 764.00 | | 257 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 062.00 | 2 739 062.00 | | 2 739 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 669.00 | 1 116 669.00 | | 1 116 669.00 |