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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 052.00 | 21 052.00 | 1 000.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085 916.00 | 2 679 801.00 | 406 115.00 | 3 085 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 646.00 | 1 287 037.00 | 111 609.00 | 1 398 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 017.00 | 3 990 890.00 | 525 127.00 | 4 516 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 718.00 | | 352 718.00 | 352 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 895.00 | 53 964.00 | 2 600 930.00 | 2 654 895.00 |
BZ Autres créances | 344 908.00 | | 344 908.00 | 344 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
CF Disponibilités | 682 548.00 | | 682 548.00 | 682 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 007.00 | 53 964.00 | 4 070 042.00 | 4 124 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 024.00 | 4 044 854.00 | 4 595 170.00 | 8 640 024.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 2 961 745.00 | | | 2 961 745.00 |
DH Report à nouveau | | 3 336 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 393.00 | -375 146.00 | | 268 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 618.00 | 3 100 225.00 | | 3 368 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 297.00 | 84 891.00 | | 26 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 024.00 | 353 047.00 | | 696 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 694.00 | 126 154.00 | | 80 694.00 |
EA Autres dettes | 237 885.00 | 1 260.00 | | 237 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 503.00 | 565 352.00 | | 1 059 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 170.00 | 3 832 626.00 | | 4 595 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 503.00 | 540 735.00 | | 1 059 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | 1 656.00 | | 1 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 548.00 | | 101 803.00 | 4 550 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 334.00 | 4 516 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 334.00 | 4 484 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520 593.00 | | 100 303.00 | 4 520 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 903.00 | | 1 500.00 | 7 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 071.00 | 228 130.00 | 132 311.00 | 3 892 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871 019.00 | 228 130.00 | 132 311.00 | 3 871 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
6T Sur comptes clients | 56 766.00 | 4 784.00 | 7 586.00 | 56 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 766.00 | 4 784.00 | 7 586.00 | 59 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 815.00 | 4 784.00 | 7 586.00 | 226 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 784.00 | 7 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 024.00 | 696 024.00 | | 696 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 885.00 | 237 885.00 | | 237 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 189.00 | 2 633 189.00 | | 2 633 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VC Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VI Groupe et associés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 504.00 | 277 504.00 | | 277 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 765.00 | 3 005 438.00 | 6 327.00 | 3 011 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 503.00 | 1 059 503.00 | | 1 059 503.00 |