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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 986.00 | 11 335.00 | 7 651.00 | 18 986.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 830.00 | 4 626.00 | 6 204.00 | 10 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 974.00 | 168 137.00 | 156 837.00 | 324 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 554.00 | 229 832.00 | 170 723.00 | 400 554.00 |
BN En cours de production de biens | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BT Marchandises | 575 180.00 | 8 426.00 | 566 754.00 | 575 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 572.00 | 12 865.00 | 84 707.00 | 97 572.00 |
BZ Autres créances | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
CF Disponibilités | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 741.00 | 21 291.00 | 813 450.00 | 834 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 296.00 | 251 123.00 | 984 173.00 | 1 235 296.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
DH Report à nouveau | -753 419.00 | -358 620.00 | | -753 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 030.00 | -394 799.00 | | -402 030.00 |
DL TOTAL (I) | 12 667.00 | 414 697.00 | | 12 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 733.00 | 45 602.00 | | 77 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 640.00 | 1 232 006.00 | | 532 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 044.00 | 27 961.00 | | 67 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 366.00 | 331 513.00 | | 263 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 688.00 | 40 758.00 | | 28 688.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 4 210.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 505.00 | 1 682 051.00 | | 971 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 173.00 | 2 096 748.00 | | 984 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 342.00 | | 1 806 342.00 | 1 806 342.00 |
FG Production vendue services | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 550.00 | | 1 929 550.00 | 1 929 550.00 |
FM Production stockée | | | -66.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 994.00 | 69 983.00 | | 40 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 994.00 | 69 983.00 | | 40 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 273.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 106.00 | 27 844.00 | | 7 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213.00 | 28 117.00 | | 7 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 781.00 | 41 866.00 | | 33 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 829.00 | 3 222 098.00 | | 1 991 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 859.00 | 3 616 897.00 | | 2 393 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 030.00 | -394 799.00 | | -402 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 087.00 | 61 819.00 | 69 144.00 | 180 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 323.00 | 8 010.00 | 5 906.00 | 6 323.00 |
6T Sur comptes clients | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 923.00 | 8 010.00 | 5 906.00 | 64 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 923.00 | 8 010.00 | 5 906.00 | 64 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 010.00 | 5 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 366.00 | 263 366.00 | | 263 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | -6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 414.00 | 17 013.00 | 4 401.00 | 21 414.00 |
VI Groupe et associés | 532 614.00 | 532 614.00 | | 532 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 883.00 | 195 789.00 | 39 094.00 | 234 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 462.00 | 900 061.00 | 4 401.00 | 904 462.00 |