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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 11 042.00 | 2 040.00 | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 918.00 | 127 592.00 | 22 326.00 | 149 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 752.00 | 203 355.00 | 24 396.00 | 227 752.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 285 386.00 | 10 055.00 | 275 331.00 | 285 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 627.00 | 2 160.00 | 230 467.00 | 232 627.00 |
BZ Autres créances | 108 927.00 | | 108 927.00 | 108 927.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 370.00 | 12 215.00 | 637 155.00 | 649 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 121.00 | 215 570.00 | 661 551.00 | 877 121.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
DH Report à nouveau | -2 051 691.00 | -1 501 315.00 | | -2 051 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 653.00 | -550 376.00 | | -635 653.00 |
DL TOTAL (I) | -1 519 229.00 | -883 576.00 | | -1 519 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 439.00 | 438 752.00 | | 1 119 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 686.00 | 912 614.00 | | 912 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | 444 656.00 | | 67 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 454.00 | 70 984.00 | | 71 454.00 |
EA Autres dettes | 9 628.00 | 14 044.00 | | 9 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 180 780.00 | 1 893 836.00 | | 2 180 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 551.00 | 1 010 260.00 | | 661 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 626.00 | | 722 626.00 | 722 626.00 |
FG Production vendue services | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 215.00 | | 801 215.00 | 801 215.00 |
FM Production stockée | | | -132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 215.00 | |
GE Autres charges | | | 10 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 873.00 | 11 368.00 | | 56 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 873.00 | 11 368.00 | | 56 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 001.00 | 49 560.00 | | 14 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 194.00 | 49 560.00 | | 39 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 678.00 | -38 193.00 | | 17 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 027.00 | 1 603 714.00 | | 1 158 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 681.00 | 2 154 090.00 | | 1 793 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 653.00 | -550 376.00 | | -635 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 792.00 | | 2 253.00 | 347 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 322.00 | 227 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 322.00 | 163 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 071.00 | | 2 253.00 | 283 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 852.00 | 31 897.00 | 97 128.00 | 222 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 576.00 | 410.00 | | 18 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 276.00 | 31 487.00 | 97 128.00 | 204 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 793.00 | 10 055.00 | 5 793.00 | 5 793.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 528.00 | 12 215.00 | 5 793.00 | 51 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 528.00 | 12 215.00 | 5 793.00 | 51 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
VC Groupe et associés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VI Groupe et associés | 912 686.00 | | 912 686.00 | 912 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 678.00 | 360 441.00 | 2 237.00 | 362 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 780.00 | 1 268 094.00 | 912 686.00 | 2 180 780.00 |