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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 2 249.00 | 5 069.00 | 7 318.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 1 715.00 | 538.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 305.00 | 49 698.00 | 5 607.00 | 55 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 594.00 | 6 559.00 | 488 035.00 | 494 594.00 |
BZ Autres créances | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CF Disponibilités | 810 872.00 | | 810 872.00 | 810 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 299.00 | 6 559.00 | 1 333 740.00 | 1 340 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 604.00 | 56 257.00 | 1 339 347.00 | 1 395 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
DH Report à nouveau | -3 068 970.00 | -2 687 344.00 | | -3 068 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | -381 626.00 | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | -1 891 677.00 | -1 900 854.00 | | -1 891 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 043.00 | 992 550.00 | | 817 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 549.00 | 912 655.00 | | 2 266 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 25 337.00 | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 461.00 | 4 281.00 | | 141 461.00 |
EA Autres dettes | | 50 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 231 025.00 | 1 985 636.00 | | 3 231 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 347.00 | 84 783.00 | | 1 339 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 043.00 | 992 550.00 | | 817 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 139 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 350.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 19 850.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 981.00 | 1.00 | | 16 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 981.00 | 18 016.00 | | 16 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 936.00 | 1 834.00 | | -16 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 616.00 | 326 411.00 | | 2 250 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 440.00 | 708 037.00 | | 2 241 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 176.00 | -381 626.00 | | 9 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 987.00 | | 9 513.00 | 47 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 55 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 195.00 | 53 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 9 513.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 2 999.00 | | 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 751.00 | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 486 947.00 | 486 947.00 | | 486 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 043.00 | 817 043.00 | | 817 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 549.00 | 2 266 549.00 | | 2 266 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 427.00 | 529 427.00 | | 529 427.00 |
VW T.V.A. | 141 461.00 | 141 461.00 | | 141 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 025.00 | 3 231 025.00 | | 3 231 025.00 |