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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 986.00 | 18 576.00 | 410.00 | 18 986.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 830.00 | 8 768.00 | 2 061.00 | 10 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 241.00 | 195 507.00 | 76 734.00 | 272 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 821.00 | 268 585.00 | 79 236.00 | 347 821.00 |
BN En cours de production de biens | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 447 219.00 | 5 793.00 | 441 426.00 | 447 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 237.00 | | 312 237.00 | 312 237.00 |
BZ Autres créances | 137 698.00 | | 137 698.00 | 137 698.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 818.00 | 5 793.00 | 931 025.00 | 936 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 639.00 | 274 378.00 | 1 010 260.00 | 1 284 639.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 501 315.00 | -1 155 449.00 | | -1 501 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 376.00 | -345 866.00 | | -550 376.00 |
DL TOTAL (I) | -883 576.00 | -333 199.00 | | -883 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 656.00 | 209 333.00 | | 444 656.00 |
EA Autres dettes | 14 044.00 | 8 711.00 | | 14 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 836.00 | 1 292 765.00 | | 1 893 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 260.00 | 959 565.00 | | 1 010 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 058.00 | | 1 188 058.00 | 1 188 058.00 |
FG Production vendue services | 154 659.00 | | 154 659.00 | 154 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 717.00 | | 1 342 717.00 | 1 342 717.00 |
FM Production stockée | | | -612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 10 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 368.00 | 17 853.00 | | 11 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 368.00 | 88 939.00 | | 11 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 560.00 | 902.00 | | 49 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 560.00 | 14 175.00 | | 49 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 193.00 | 74 764.00 | | -38 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 714.00 | 1 846 175.00 | | 1 603 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 090.00 | 2 192 041.00 | | 2 154 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 376.00 | -345 866.00 | | -550 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 976.00 | 3 600.00 | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 976.00 | 3 600.00 | | 14 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 321.00 | 5 793.00 | 4 321.00 | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 056.00 | 5 793.00 | 4 321.00 | 50 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 056.00 | 5 793.00 | 4 321.00 | 50 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 656.00 | 444 656.00 | | 444 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 312 237.00 | 312 237.00 | | 312 237.00 |
VC Groupe et associés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VI Groupe et associés | 912 614.00 | 40 000.00 | 872 614.00 | 912 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 221.00 | 489 221.00 | | 489 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 836.00 | 1 008 436.00 | 872 614.00 | 1 893 836.00 |