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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 964.00 | 1 289.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 987.00 | 46 698.00 | 1 289.00 | 47 987.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 907.00 | 7 120.00 | 7 787.00 | 14 907.00 |
BZ Autres créances | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 614.00 | 7 120.00 | 83 494.00 | 90 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 601.00 | 53 819.00 | 84 783.00 | 138 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
DH Report à nouveau | -2 687 344.00 | -2 051 691.00 | | -2 687 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 626.00 | -635 653.00 | | -381 626.00 |
DL TOTAL (I) | -1 900 854.00 | -1 519 229.00 | | -1 900 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 550.00 | 1 119 439.00 | | 992 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 655.00 | 912 686.00 | | 912 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 337.00 | 67 573.00 | | 25 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281.00 | 71 454.00 | | 4 281.00 |
EA Autres dettes | 50 814.00 | 9 628.00 | | 50 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 636.00 | 2 180 780.00 | | 1 985 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 783.00 | 661 551.00 | | 84 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 636.00 | 2 180 780.00 | | 1 985 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 625.00 | | 230 625.00 | 230 625.00 |
FG Production vendue services | 8 637.00 | 667.00 | 9 304.00 | 8 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 262.00 | 667.00 | 239 929.00 | 239 262.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 10 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 56 873.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 850.00 | 56 873.00 | | 19 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 016.00 | 25 194.00 | | 18 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 016.00 | 39 194.00 | | 18 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | 17 678.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 411.00 | 1 158 027.00 | | 326 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 037.00 | 1 793 681.00 | | 708 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 626.00 | -635 653.00 | | -381 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 752.00 | | | 227 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 764.00 | 47 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 986.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 748.00 | 2 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 620.00 | 5 437.00 | 162 093.00 | 157 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 635.00 | 5 437.00 | 143 108.00 | 138 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | 4 961.00 | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 950.00 | 4 961.00 | 10 055.00 | 57 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 950.00 | 4 961.00 | 10 055.00 | 57 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 961.00 | 10 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
UX Autres créances clients | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VC Groupe et associés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 550.00 | 992 550.00 | | 992 550.00 |
VI Groupe et associés | 912 655.00 | 912 655.00 | | 912 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 636.00 | 1 985 636.00 | | 1 985 636.00 |