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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 986.00 | 14 976.00 | 4 010.00 | 18 986.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 830.00 | 6 707.00 | 4 122.00 | 10 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 298.00 | 216 891.00 | 106 407.00 | 323 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 879.00 | 284 309.00 | 114 570.00 | 398 879.00 |
BN En cours de production de biens | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BT Marchandises | 574 962.00 | 4 321.00 | 570 641.00 | 574 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
BZ Autres créances | 177 718.00 | | 177 718.00 | 177 718.00 |
CF Disponibilités | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 316.00 | 4 321.00 | 844 995.00 | 849 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 195.00 | 288 630.00 | 959 565.00 | 1 248 195.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 449.00 | -753 419.00 | | -1 155 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 866.00 | -402 030.00 | | -345 866.00 |
DL TOTAL (I) | -333 199.00 | 12 667.00 | | -333 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 500.00 | 77 733.00 | | 238 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 614.00 | 532 640.00 | | 792 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 333.00 | 263 366.00 | | 209 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 607.00 | 28 688.00 | | 43 607.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | 2 035.00 | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 765.00 | 971 505.00 | | 1 292 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 565.00 | 984 173.00 | | 959 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 927.00 | | 1 575 927.00 | 1 575 927.00 |
FG Production vendue services | 77 642.00 | | 77 642.00 | 77 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 569.00 | | 1 653 569.00 | 1 653 569.00 |
FM Production stockée | | | -699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 23 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 853.00 | 40 994.00 | | 17 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 939.00 | 40 994.00 | | 88 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 107.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 273.00 | 7 106.00 | | 13 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 175.00 | 7 213.00 | | 14 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 764.00 | 33 781.00 | | 74 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 175.00 | 1 991 829.00 | | 1 846 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 041.00 | 2 393 859.00 | | 2 192 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 866.00 | -402 030.00 | | -345 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 556.00 | | | 400 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 805.00 | | | 335 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 762.00 | 59 854.00 | 9 018.00 | 172 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 762.00 | 59 854.00 | 9 018.00 | 172 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 426.00 | 4 321.00 | 8 426.00 | 8 426.00 |
6T Sur comptes clients | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 026.00 | 4 321.00 | 21 291.00 | 67 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 026.00 | 4 321.00 | 21 291.00 | 67 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 333.00 | 209 333.00 | | 209 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VC Groupe et associés | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 015.00 | 235 015.00 | | 235 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VI Groupe et associés | 792 614.00 | 40 000.00 | 752 614.00 | 792 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 099.00 | 247 067.00 | 13 032.00 | 260 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 765.00 | 540 151.00 | 752 614.00 | 1 292 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |