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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 833.00 | 51 626.00 | 15 207.00 | 66 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 551.00 | 99 228.00 | 45 323.00 | 144 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 806.00 | 14 218.00 | 260 588.00 | 274 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637 641.00 | | 637 641.00 | 637 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 284.00 | 194 085.00 | 5 715 198.00 | 5 909 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 192.00 | 62 268.00 | 157 923.00 | 220 192.00 |
BZ Autres créances | 2 516 828.00 | | 2 516 828.00 | 2 516 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 2 289 620.00 | | 2 289 620.00 | 2 289 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 171.00 | 62 268.00 | 5 064 902.00 | 5 127 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 454.00 | 256 354.00 | 10 780 101.00 | 11 036 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 808 425.00 | | | 1 808 425.00 |
CU Autres participations | 4 774 240.00 | 17 800.00 | 4 756 440.00 | 4 774 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 378.00 | 594 271.00 | | 559 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 294 190.00 | 6 550 164.00 | | 6 294 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 471 706.00 | -322 990.00 | | 3 471 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 717.00 | 3 794 696.00 | | -555 717.00 |
DL TOTAL (I) | 9 828 905.00 | 10 675 489.00 | | 9 828 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 864.00 | 216 553.00 | | 495 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 51 622.00 | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 969.00 | 461 207.00 | | 291 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 733.00 | 139 463.00 | | 152 733.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 15 806.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 196.00 | 884 651.00 | | 951 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 780 101.00 | 11 560 140.00 | | 10 780 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 762.00 | 745 126.00 | | 640 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 156.00 | | 853 156.00 | 853 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 156.00 | | 853 156.00 | 853 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 329.00 | |
GE Autres charges | | | 30 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 225 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | 5 460.00 | | 1 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 422.00 | 50.00 | | 18 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371 910.00 | 7 872 754.00 | | 1 371 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390 332.00 | 7 872 804.00 | | 1 390 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 845.00 | 49 344.00 | | 15 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 591 192.00 | 1 214 236.00 | | 3 591 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607 037.00 | 1 263 580.00 | | 3 607 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216 705.00 | 6 609 224.00 | | -2 216 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 116.00 | 9 352 310.00 | | 4 878 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 834.00 | 5 557 614.00 | | 5 433 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 717.00 | 3 794 696.00 | | -555 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 761 458.00 | | 2 304 562.00 | 7 761 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 156 737.00 | 5 686 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156 737.00 | 5 909 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 462.00 | | 4 371.00 | 62 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 213.00 | | 4 337.00 | 140 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547 569.00 | | 2 295 854.00 | 7 547 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 499.00 | 21 329.00 | -240.00 | 140 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 501.00 | 8 885.00 | -240.00 | 42 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 784.00 | 12 444.00 | | 86 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 72 800.00 | 122 450.00 | 53 070.00 | 72 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 55 518.00 | | 6 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234 367.00 | 85 563.00 | 2 225 644.00 | 2 234 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234 367.00 | 85 563.00 | 2 225 644.00 | 2 234 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 045.00 | 2 225 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 969.00 | 291 969.00 | | 291 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 641.00 | | | 637 641.00 |
UX Autres créances clients | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
VB T. V. A. | 205 723.00 | | | 205 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 204 447.00 | | | 2 204 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 840.00 | 182 406.00 | 310 434.00 | 492 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 173.00 | | | 123 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 972.00 | 1 028 906.00 | 2 446 066.00 | 3 474 972.00 |
VW T.V.A. | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 196.00 | 640 762.00 | 310 434.00 | 951 196.00 |