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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 612.00 | 45 061.00 | 4 551.00 | 49 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 869.00 | 57 398.00 | 44 471.00 | 101 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 604.00 | | 142 604.00 | 142 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966 282.00 | 113 673.00 | 6 852 609.00 | 6 966 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 382.00 | 22 858.00 | 102 524.00 | 125 382.00 |
BZ Autres créances | 4 038 173.00 | | 4 038 173.00 | 4 038 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 238 618.00 | | 238 618.00 | 238 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 377.00 | | 102 377.00 | 102 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 565.00 | 22 858.00 | 4 481 707.00 | 4 504 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 847.00 | 136 531.00 | 11 334 316.00 | 11 470 847.00 |
CU Autres participations | 6 660 983.00 | | 6 660 983.00 | 6 660 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 378.00 | 559 378.00 | | 559 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 294 190.00 | 6 294 190.00 | | 6 294 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 529 065.00 | 2 915 989.00 | | 3 529 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 225.00 | 613 076.00 | | -195 225.00 |
DL TOTAL (I) | 10 246 756.00 | 10 441 980.00 | | 10 246 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 526.00 | 572 173.00 | | 730 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 105.00 | 16 273.00 | | 30 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 237.00 | 224 910.00 | | 204 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 330.00 | 141 637.00 | | 105 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | 10 000.00 | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 560.00 | 964 992.00 | | 1 087 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 334 316.00 | 11 406 973.00 | | 11 334 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 790.00 | 644 309.00 | | 729 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 991.00 | | 916 991.00 | 916 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 991.00 | | 916 991.00 | 916 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 649.00 | 10 048.00 | | 8 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 875.00 | 2 200 463.00 | | 272 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 524.00 | 2 210 511.00 | | 281 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 142.00 | 947.00 | | 9 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 900.00 | 1 257 269.00 | | 106 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 041.00 | 1 258 216.00 | | 116 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 483.00 | 952 295.00 | | 165 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 545.00 | 3 551 700.00 | | 1 579 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 770.00 | 2 938 625.00 | | 1 774 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 225.00 | 613 076.00 | | -195 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 237.00 | 204 237.00 | | 204 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 604.00 | | 142 604.00 | 142 604.00 |
UX Autres créances clients | 98 020.00 | 53 020.00 | | 98 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
VB T. V. A. | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 240.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 377.00 | 102 377.00 | | 102 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 537.00 | 335 975.00 | 4 072 562.00 | 4 408 537.00 |
VW T.V.A. | 20 466.00 | 20 456.00 | | 20 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 559.00 | 729 789.00 | 357 770.00 | 1 087 559.00 |