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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 706.00 | 45 061.00 | 645.00 | 45 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 425.00 | 12 647.00 | 4 779.00 | 17 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 796.00 | | 246 796.00 | 246 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 480 503.00 | 68 922.00 | 21 411 580.00 | 21 480 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 2 275 189.00 | | 2 275 189.00 | 2 275 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 753.00 | | 102 753.00 | 102 753.00 |
CF Disponibilités | 2 619 647.00 | | 2 619 647.00 | 2 619 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 616.00 | | 5 002 616.00 | 5 002 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 483 119.00 | 68 922.00 | 26 414 197.00 | 26 483 119.00 |
CU Autres participations | 21 016 534.00 | | 21 016 534.00 | 21 016 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 601 000.00 | 559 378.00 | | 20 601 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 112 524.00 | 6 294 190.00 | | 2 112 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 879.00 | 2 712 215.00 | | 1 915 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 593.00 | -796 336.00 | | 605 593.00 |
DL TOTAL (I) | 25 294 344.00 | 8 828 795.00 | | 25 294 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 866.00 | 564 588.00 | | 281 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 980 894.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 566.00 | 647 194.00 | | 643 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 285.00 | 166 906.00 | | 192 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 853.00 | 2 391 581.00 | | 1 119 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 414 197.00 | 11 220 376.00 | | 26 414 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 566.00 | | 350 566.00 | 350 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 566.00 | | 350 566.00 | 350 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 33 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 6 937.00 | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 394 574.00 | 93 759.00 | | 2 394 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395 890.00 | 166.00 | | 2 395 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | 21 764.00 | | 5 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028 089.00 | 118 558.00 | | 1 028 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 338.00 | 140 322.00 | | 1 033 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362 553.00 | -39 626.00 | | 1 362 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 800.00 | 1 051 049.00 | | 3 126 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 207.00 | 1 847 385.00 | | 2 521 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 593.00 | -796 336.00 | | 605 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 296.00 | 1 626.00 | | 67 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 021.00 | 1 626.00 | | 11 021.00 |