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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 706.00 | 45 061.00 | 645.00 | 45 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 838.00 | 11 021.00 | 4 817.00 | 15 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 375 459.00 | 67 296.00 | 6 308 163.00 | 6 375 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 779.00 | | 124 779.00 | 124 779.00 |
BZ Autres créances | 4 629 291.00 | | 4 629 291.00 | 4 629 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
CF Disponibilités | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 214.00 | | 4 912 214.00 | 4 912 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 287 672.00 | 67 296.00 | 11 220 376.00 | 11 287 672.00 |
CU Autres participations | 6 159 873.00 | | 6 159 873.00 | 6 159 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 378.00 | 559 378.00 | | 559 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 294 190.00 | 6 294 190.00 | | 6 294 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
DH Report à nouveau | 2 712 215.00 | 3 333 840.00 | | 2 712 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 336.00 | -621 625.00 | | -796 336.00 |
DL TOTAL (I) | 8 828 795.00 | 9 625 131.00 | | 8 828 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 588.00 | 611 413.00 | | 564 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 894.00 | 5 576.00 | | 980 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 194.00 | 592 598.00 | | 647 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 906.00 | 124 398.00 | | 166 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 581.00 | 1 341 986.00 | | 2 391 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 220 376.00 | 10 967 117.00 | | 11 220 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 991.00 | 1 082 828.00 | | 2 112 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 100.00 | | 573 100.00 | 573 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 100.00 | | 573 100.00 | 573 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 267.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 937.00 | 5 158.00 | | 6 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 759.00 | 886 542.00 | | 93 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 696.00 | 891 700.00 | | 100 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 764.00 | 38 236.00 | | 21 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 558.00 | 498 116.00 | | 118 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 322.00 | 536 352.00 | | 140 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 626.00 | 355 349.00 | | -39 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 049.00 | 1 735 569.00 | | 1 051 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 385.00 | 2 357 195.00 | | 1 847 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 336.00 | -621 625.00 | | -796 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 305.00 | | 31 007.00 | 6 527 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 916.00 | 6 302 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 853.00 | 6 375 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 906.00 | 45 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 031.00 | 15 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364 609.00 | | 31 007.00 | 6 364 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 324.00 | 8 267.00 | 64 295.00 | 123 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 049.00 | 8 267.00 | 64 295.00 | 67 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 194.00 | 647 194.00 | | 647 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
UX Autres créances clients | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 223 821.00 | 223 821.00 | | 223 821.00 |
VC Groupe et associés | 4 379 039.00 | -21 500.00 | 4 400 539.00 | 4 379 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 067.00 | 273 477.00 | 278 590.00 | 552 067.00 |
VI Groupe et associés | 980 593.00 | 980 593.00 | | 980 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 876.00 | | | 176 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 177.00 | 356 810.00 | 4 543 367.00 | 4 900 177.00 |
VW T.V.A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 581.00 | 2 112 991.00 | 278 590.00 | 2 391 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 375.00 | 6 430.00 | | 13 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 310.00 | 70 037.00 | | 80 310.00 |
ST Autres comptes | 157 670.00 | 201 709.00 | | 157 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 910.00 | 622 108.00 | | 572 910.00 |
YT Sous‐traitance | 10 848.00 | 11 187.00 | | 10 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | 1 478.00 | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 902.00 | 7 908.00 | | 14 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 758.00 | 109 616.00 | | 106 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 795.00 | 71 472.00 | | 145 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 738.00 | 929 171.00 | | 821 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |