| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 192.00 | 42 871.00 | 6 322.00 | 49 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 531.00 | 52 491.00 | 39 041.00 | 91 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 293.00 | 15 335.00 | 42 958.00 | 58 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 893.00 | | 139 893.00 | 139 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407 688.00 | 121 910.00 | 6 285 778.00 | 6 407 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 394.00 | 50 591.00 | 152 803.00 | 203 394.00 |
BZ Autres créances | 4 246 900.00 | | 4 246 900.00 | 4 246 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 627 486.00 | | 627 486.00 | 627 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 785.00 | 50 591.00 | 5 121 195.00 | 5 171 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 579 473.00 | 172 501.00 | 11 406 973.00 | 11 579 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 120 976.00 | | | 4 120 976.00 |
CU Autres participations | 6 057 564.00 | | 6 057 564.00 | 6 057 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 378.00 | 559 378.00 | | 559 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 294 190.00 | 6 294 190.00 | | 6 294 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
DH Report à nouveau | 2 915 989.00 | 3 471 706.00 | | 2 915 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 076.00 | -555 717.00 | | 613 076.00 |
DL TOTAL (I) | 10 441 980.00 | 9 828 905.00 | | 10 441 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 173.00 | 495 864.00 | | 572 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 273.00 | 5 631.00 | | 16 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 910.00 | 291 969.00 | | 224 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 637.00 | 152 733.00 | | 141 637.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 992.00 | 951 196.00 | | 964 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 406 973.00 | 10 780 101.00 | | 11 406 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 309.00 | 640 762.00 | | 644 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 267.00 | | 917 267.00 | 917 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 267.00 | | 917 267.00 | 917 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 806.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 048.00 | 18 422.00 | | 10 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 463.00 | 1 371 910.00 | | 2 200 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210 511.00 | 1 390 332.00 | | 2 210 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 15 845.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257 269.00 | 3 591 192.00 | | 1 257 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 216.00 | 3 607 037.00 | | 1 258 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952 295.00 | -2 216 705.00 | | 952 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 700.00 | 4 878 116.00 | | 3 551 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 625.00 | 5 433 834.00 | | 2 938 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 076.00 | -555 717.00 | | 613 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 284.00 | | 1 830 220.00 | 5 909 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 256 862.00 | 6 255 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 816.00 | 6 407 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 641.00 | 49 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 313.00 | 91 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 551.00 | | 4 294.00 | 144 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686 686.00 | | 1 825 926.00 | 5 686 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 068.00 | 19 054.00 | 74 546.00 | 162 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 626.00 | 8 885.00 | 17 641.00 | 51 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 228.00 | 10 169.00 | 56 906.00 | 99 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 142 180.00 | 11 170.00 | | 142 180.00 |
6T Sur comptes clients | 62 268.00 | 6 000.00 | 17 678.00 | 62 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 286.00 | 21 335.00 | 49 695.00 | 94 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 286.00 | 21 335.00 | 49 695.00 | 94 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 17 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 335.00 | 32 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 910.00 | 224 910.00 | | 224 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 893.00 | | | 139 893.00 |
UX Autres créances clients | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
VB T. V. A. | 178 561.00 | | | 178 561.00 |
VC Groupe et associés | 4 060 445.00 | | | 4 060 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 491.00 | 248 808.00 | 320 683.00 | 569 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 991.00 | | | 93 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 178.00 | 423 309.00 | 4 260 869.00 | 4 684 178.00 |
VW T.V.A. | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 992.00 | 644 309.00 | 320 683.00 | 964 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 967.00 | 8 324.00 | | 12 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 616.00 | 86 754.00 | | 51 616.00 |
ST Autres comptes | 243 164.00 | 348 144.00 | | 243 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 611.00 | 511 288.00 | | 507 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 823.00 | 194 388.00 | | 8 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 109.00 | 24 358.00 | | 42 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 6 254.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 295.00 | 14 578.00 | | 14 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 260.00 | 202 604.00 | | 178 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 532.00 | 586 486.00 | | 143 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 323.00 | 1 164 931.00 | | 853 323.00 |