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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 612.00 | 45 061.00 | 4 551.00 | 49 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 869.00 | 67 049.00 | 34 821.00 | 101 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 305.00 | 123 324.00 | 6 403 981.00 | 6 527 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 125.00 | 6 000.00 | 61 125.00 | 67 125.00 |
BZ Autres créances | 3 911 717.00 | | 3 911 717.00 | 3 911 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 715.00 | | 100 715.00 | 100 715.00 |
CF Disponibilités | 329 863.00 | | 329 863.00 | 329 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 716.00 | | 159 716.00 | 159 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 136.00 | 6 000.00 | 4 563 136.00 | 4 569 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 440.00 | 129 324.00 | 10 967 117.00 | 11 096 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 696 712.00 | | | 3 696 712.00 |
CU Autres participations | 6 221 631.00 | | 6 221 631.00 | 6 221 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 378.00 | 559 378.00 | | 559 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 294 190.00 | 6 294 190.00 | | 6 294 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 333 840.00 | 3 529 065.00 | | 3 333 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 625.00 | -195 225.00 | | -621 625.00 |
DL TOTAL (I) | 9 625 131.00 | 10 246 756.00 | | 9 625 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 413.00 | 730 526.00 | | 611 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 30 105.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 598.00 | 204 237.00 | | 592 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 398.00 | 105 330.00 | | 124 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 15 363.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 986.00 | 1 087 560.00 | | 1 341 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 967 117.00 | 11 334 316.00 | | 10 967 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 828.00 | 729 790.00 | | 1 082 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 799.00 | | 528 799.00 | 528 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 799.00 | | 528 799.00 | 528 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 40 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | 8 649.00 | | 5 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886 542.00 | 272 875.00 | | 886 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 700.00 | 281 524.00 | | 891 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 236.00 | 9 142.00 | | 38 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 116.00 | 106 900.00 | | 498 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 352.00 | 116 041.00 | | 536 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 349.00 | 165 483.00 | | 355 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 569.00 | 1 579 545.00 | | 1 735 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 195.00 | 1 774 770.00 | | 2 357 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 625.00 | -195 225.00 | | -621 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 598.00 | 592 598.00 | | 592 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
UX Autres créances clients | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 207 112.00 | 207 112.00 | | 207 112.00 |
VC Groupe et associés | 3 689 512.00 | | 3 689 512.00 | 3 689 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 990.00 | 357 832.00 | 259 158.00 | 616 990.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 716.00 | 159 716.00 | | 159 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 536.00 | 441 845.00 | 3 839 691.00 | 4 281 536.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 986.00 | 1 082 828.00 | 259 158.00 | 1 341 986.00 |