| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 079.00 | 82 608.00 | 28 471.00 | 111 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 858.00 | 422 827.00 | 194 030.00 | 616 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 208.00 | 518 569.00 | 379 639.00 | 898 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 651.00 | 273.00 | 1 987 377.00 | 1 987 651.00 |
BZ Autres créances | 87 433.00 | | 87 433.00 | 87 433.00 |
CF Disponibilités | 688 073.00 | | 688 073.00 | 688 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 740.00 | 273.00 | 3 078 467.00 | 3 078 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 949.00 | 518 843.00 | 3 458 106.00 | 3 976 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 796.00 | 1 077 432.00 | | 1 208 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 082.00 | 481 364.00 | | 629 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 879.00 | 1 591 796.00 | | 1 870 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 656.00 | 130 123.00 | | 137 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 225.00 | 617 986.00 | | 746 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 468.00 | 391 853.00 | | 511 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 646.00 | 1 266.00 | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 227.00 | 1 177 091.00 | | 1 587 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 106.00 | 2 768 888.00 | | 3 458 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 626.00 | 1 085 968.00 | | 1 495 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 809.00 | | 8 508 809.00 | 8 508 809.00 |
FM Production stockée | | | 114 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 715 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 412.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 2 547.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 11 415.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 476.00 | 13 962.00 | | 10 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 573.00 | 7 295.00 | | 22 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 015.00 | 7 295.00 | | 33 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 539.00 | 6 666.00 | | -22 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 825.00 | 159 322.00 | | 207 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 493.00 | 7 371 056.00 | | 8 726 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 097 410.00 | 6 889 692.00 | | 8 097 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 082.00 | 481 364.00 | | 629 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 713.00 | | 85 719.00 | 870 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 42 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 223.00 | 898 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 223.00 | 727 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 134.00 | | | 128 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 444.00 | | 85 716.00 | 690 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 134.00 | | 3.00 | 52 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 938.00 | 80 412.00 | 47 781.00 | 475 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 804.00 | 80 412.00 | 47 781.00 | 472 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | 38.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 311.00 | | 38.00 | 10 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 311.00 | | 38.00 | 10 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 226.00 | 746 226.00 | | 746 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 324.00 | | | 1 987 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 591.00 | 45 990.00 | 91 600.00 | 137 591.00 |
VI Groupe et associés | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 952.00 | 2 078 612.00 | 1 340.00 | 2 079 952.00 |
VW T.V.A. | 271 077.00 | 271 077.00 | | 271 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 227.00 | 1 495 626.00 | 91 600.00 | 1 587 227.00 |