| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 935.00 | 91 630.00 | 35 305.00 | 126 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 773.00 | 586 988.00 | 240 785.00 | 827 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 309.00 | 680 062.00 | 433 246.00 | 1 113 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 512.00 | | 157 512.00 | 157 512.00 |
BN En cours de production de biens | 202 455.00 | | 202 455.00 | 202 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 657.00 | 30 093.00 | 2 373 564.00 | 2 403 657.00 |
BZ Autres créances | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 990 572.00 | | 990 572.00 | 990 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 886.00 | 30 093.00 | 4 316 793.00 | 4 346 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 195.00 | 710 156.00 | 4 750 039.00 | 5 460 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 930 978.00 | 1 747 280.00 | | 1 930 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 199.00 | 633 697.00 | | 1 053 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 177.00 | 2 413 978.00 | | 3 017 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 425.00 | 317 346.00 | | 80 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 1 275.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 919.00 | 946 390.00 | | 927 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 493.00 | 777 610.00 | | 697 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 506.00 | 1 751.00 | | 26 506.00 |
EA Autres dettes | | 1 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 732 861.00 | 2 045 577.00 | | 1 732 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 039.00 | 4 464 443.00 | | 4 750 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 792.00 | 2 006 992.00 | | 1 683 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 693 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 693 552.00 | |
FM Production stockée | | | -80 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 777 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 313 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 311 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | 389.00 | | 3 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816.00 | 10 050.00 | | 1 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 405.00 | 10 439.00 | | 10 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 736.00 | 20 792.00 | | 20 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 736.00 | 25 765.00 | | 20 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 331.00 | -15 325.00 | | -10 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 296.00 | 238 122.00 | | 373 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 763.00 | 10 427 481.00 | | 13 787 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 734 563.00 | 9 793 783.00 | | 12 734 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 199.00 | 633 697.00 | | 1 053 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 262.00 | | 106 323.00 | 1 056 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 276.00 | 1 113 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 126 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 276.00 | 954 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 444.00 | | | 127 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 666.00 | | 106 320.00 | 896 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 152.00 | | 3.00 | 32 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 485.00 | 105 853.00 | 49 276.00 | 623 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 8.00 | 1 000.00 | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 050.00 | 105 845.00 | 48 276.00 | 621 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
6T Sur comptes clients | 40 973.00 | | 10 880.00 | 40 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 973.00 | | 10 880.00 | 40 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 860.00 | | 15 766.00 | 45 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 919.00 | 927 919.00 | | 927 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 564.00 | 2 373 564.00 | | 2 373 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VB T. V. A. | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 390.00 | 31 321.00 | 49 069.00 | 80 390.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 360.00 | | | 286 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 686.00 | 2 496 346.00 | 1 340.00 | 2 497 686.00 |
VW T.V.A. | 369 695.00 | 369 695.00 | | 369 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 861.00 | 1 683 792.00 | 49 069.00 | 1 732 861.00 |