| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 1 769.00 | 675.00 | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 774.00 | 74 770.00 | 63 004.00 | 137 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 881.00 | 476 742.00 | 170 138.00 | 646 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 243.00 | 553 281.00 | 390 961.00 | 944 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
BN En cours de production de biens | 123 516.00 | | 123 516.00 | 123 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 825.00 | 19 321.00 | 2 144 504.00 | 2 163 825.00 |
BZ Autres créances | 120 793.00 | | 120 793.00 | 120 793.00 |
CF Disponibilités | 519 065.00 | | 519 065.00 | 519 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 579.00 | 19 321.00 | 3 031 257.00 | 3 050 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 822.00 | 572 603.00 | 3 422 219.00 | 3 994 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 449.00 | 1 487 879.00 | | 1 551 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 247.00 | 313 570.00 | | 332 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 697.00 | 1 834 449.00 | | 1 916 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 084.00 | 153 004.00 | | 93 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 363.00 | 215 154.00 | | 153 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 422.00 | 451 999.00 | | 688 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 411.00 | 466 299.00 | | 558 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | 8 469.00 | | 6 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 521.00 | 1 326 989.00 | | 1 505 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 219.00 | 3 161 439.00 | | 3 422 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 750.00 | 1 233 950.00 | | 1 457 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 434 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 434 759.00 | |
FM Production stockée | | | -99 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 442 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 4 515.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | 19 091.00 | | 1 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 33 606.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 487.00 | 18 760.00 | | 25 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | 25 557.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 942.00 | 44 317.00 | | 26 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 067.00 | -10 710.00 | | -25 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | 51 710.00 | | 26 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 444 194.00 | 8 959 053.00 | | 8 444 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 947.00 | 8 645 482.00 | | 8 111 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 247.00 | 313 570.00 | | 332 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 481.00 | | 109 445.00 | 919 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 32 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 166.00 | 83 516.00 | 944 243.00 | 1 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 82 996.00 | 784 655.00 | 1 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 444.00 | | 1 000.00 | 126 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 377.00 | | 108 442.00 | 760 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 660.00 | | 3.00 | 32 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 170.00 | 89 653.00 | 81 541.00 | 545 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 325.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 726.00 | 89 328.00 | 81 541.00 | 543 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 367.00 | | 45.00 | 19 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 367.00 | | 45.00 | 19 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 367.00 | | 45.00 | 19 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 422.00 | 688 422.00 | | 688 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 553.00 | 2 142 553.00 | | 2 142 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VB T. V. A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 039.00 | 45 267.00 | 47 771.00 | 93 039.00 |
VI Groupe et associés | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 036.00 | 97 036.00 | | 97 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 969.00 | 2 298 629.00 | 1 340.00 | 2 299 969.00 |
VW T.V.A. | 317 246.00 | 317 246.00 | | 317 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 521.00 | 1 457 750.00 | 47 771.00 | 1 505 521.00 |