| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 969.00 | 69 242.00 | 67 727.00 | 136 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 240.00 | 474 483.00 | 147 756.00 | 622 240.00 |
AX Avances et acomptes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 481.00 | 545 170.00 | 374 311.00 | 919 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
BN En cours de production de biens | 222 782.00 | | 222 782.00 | 222 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 001.00 | 19 367.00 | 1 672 633.00 | 1 692 001.00 |
BZ Autres créances | 219 356.00 | | 219 356.00 | 219 356.00 |
CF Disponibilités | 545 066.00 | | 545 066.00 | 545 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 495.00 | 19 367.00 | 2 787 128.00 | 2 806 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 977.00 | 564 537.00 | 3 161 439.00 | 3 725 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 879.00 | 1 208 796.00 | | 1 487 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 570.00 | 629 082.00 | | 313 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 449.00 | 1 870 879.00 | | 1 834 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 004.00 | 137 656.00 | | 153 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 154.00 | 185 230.00 | | 215 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 999.00 | 746 225.00 | | 451 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 299.00 | 511 468.00 | | 466 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 646.00 | | |
EA Autres dettes | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 989.00 | 1 587 227.00 | | 1 326 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 439.00 | 3 458 106.00 | | 3 161 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 950.00 | 1 495 626.00 | | 1 233 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 798 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 798 066.00 | |
FM Production stockée | | | 22 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 925 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 131.00 | |
GE Autres charges | | | 11 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 525 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | 143.00 | | 4 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 091.00 | 10 333.00 | | 19 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 606.00 | 10 476.00 | | 33 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 760.00 | 22 573.00 | | 18 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 557.00 | 10 442.00 | | 25 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 317.00 | 33 015.00 | | 44 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 710.00 | -22 539.00 | | -10 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 710.00 | 207 825.00 | | 51 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 053.00 | 8 726 493.00 | | 8 959 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 482.00 | 8 097 410.00 | | 8 645 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 570.00 | 629 082.00 | | 313 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 208.00 | | 98 778.00 | 898 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 32 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 506.00 | 919 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 126 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 816.00 | 760 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 134.00 | | | 128 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 937.00 | | 98 255.00 | 727 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 137.00 | | 523.00 | 42 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 569.00 | 88 549.00 | 51 948.00 | 508 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | 1 690.00 | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 435.00 | 88 549.00 | 50 258.00 | 505 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | 19 131.00 | 38.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 273.00 | 19 131.00 | 10 038.00 | 10 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 273.00 | 19 131.00 | 10 038.00 | 10 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 131.00 | 38.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 999.00 | 451 999.00 | | 451 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 715.00 | 86 715.00 | | 86 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 674.00 | | | 1 670 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VB T. V. A. | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 930.00 | 59 890.00 | 93 039.00 | 152 930.00 |
VI Groupe et associés | 215 154.00 | 215 154.00 | | 215 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 490.00 | 1 914 630.00 | 1 860.00 | 1 916 490.00 |
VW T.V.A. | 236 037.00 | 236 037.00 | | 236 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 989.00 | 1 233 950.00 | 93 039.00 | 1 326 989.00 |