| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 102.00 | 341.00 | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 296.00 | 80 055.00 | 48 240.00 | 128 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 225.00 | 539 770.00 | 170 455.00 | 710 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 114.00 | 621 928.00 | 376 185.00 | 998 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
BN En cours de production de biens | 171 499.00 | | 171 499.00 | 171 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 340.00 | 34 178.00 | 2 385 162.00 | 2 419 340.00 |
BZ Autres créances | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 420 346.00 | | 420 346.00 | 420 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 709.00 | 34 178.00 | 3 119 531.00 | 3 153 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 824.00 | 656 106.00 | 3 495 717.00 | 4 151 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 697.00 | 1 551 449.00 | | 1 633 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 583.00 | 332 247.00 | | 413 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 280.00 | 1 916 697.00 | | 2 080 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 162.00 | 93 084.00 | | 108 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 782.00 | 153 363.00 | | 152 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118 007.00 | 1 252 622.00 | | 1 118 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | 6 451.00 | | 36 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 436.00 | 1 505 521.00 | | 1 415 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 717.00 | 3 422 219.00 | | 3 495 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 233 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 233 766.00 | |
FM Production stockée | | | 47 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 368 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 491 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 728 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 624.00 | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | 1 249.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 1 874.00 | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 152.00 | 25 487.00 | | 46 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806.00 | 1 455.00 | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 958.00 | 26 942.00 | | 50 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 018.00 | -25 067.00 | | -49 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 500.00 | 20 000.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 183.00 | 26 985.00 | | 146 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 370 586.00 | 8 444 194.00 | | 11 370 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957 003.00 | 8 111 947.00 | | 10 957 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 583.00 | 332 247.00 | | 413 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 243.00 | | 80 283.00 | 944 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 412.00 | 998 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 412.00 | 838 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 444.00 | | | 127 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 655.00 | | 80 279.00 | 784 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 143.00 | | 4.00 | 32 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 281.00 | 90 252.00 | 21 606.00 | 553 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 333.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 512.00 | 89 919.00 | 21 606.00 | 551 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 321.00 | 15 046.00 | 190.00 | 19 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 321.00 | 15 046.00 | 190.00 | 19 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 321.00 | 15 046.00 | 190.00 | 19 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 046.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 693.00 | 534 693.00 | | 534 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 202.00 | 2 368 202.00 | | 2 368 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VB T. V. A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 117.00 | 41 366.00 | 66 750.00 | 108 117.00 |
VI Groupe et associés | 152 782.00 | 152 782.00 | | 152 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 585.00 | 2 479 245.00 | 1 340.00 | 2 480 585.00 |
VW T.V.A. | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 436.00 | 1 348 686.00 | 66 750.00 | 1 415 436.00 |