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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 435.00 | 8.00 | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 375.00 | 89 228.00 | 51 146.00 | 140 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 290.00 | 531 821.00 | 224 469.00 | 756 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 262.00 | 623 485.00 | 432 777.00 | 1 056 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 766.00 | | 101 766.00 | 101 766.00 |
BN En cours de production de biens | 282 995.00 | | 282 995.00 | 282 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 028.00 | 40 973.00 | 2 825 054.00 | 2 866 028.00 |
BZ Autres créances | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 436 755.00 | | 436 755.00 | 436 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 639.00 | 40 973.00 | 4 031 665.00 | 4 072 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 902.00 | 664 459.00 | 4 464 443.00 | 5 128 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 747 280.00 | 1 633 697.00 | | 1 747 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 697.00 | 413 583.00 | | 633 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 978.00 | 2 080 280.00 | | 2 413 978.00 |
DP Provisions pour risques | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 346.00 | 108 162.00 | | 317 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 152 782.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 390.00 | 534 693.00 | | 946 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 610.00 | 583 313.00 | | 777 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 36 484.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 577.00 | 1 415 436.00 | | 2 045 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 443.00 | 3 495 717.00 | | 4 464 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 992.00 | 1 348 686.00 | | 2 006 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 185 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 185 573.00 | |
FM Production stockée | | | 111 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 416 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 500 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 1 697.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | 243.00 | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 439.00 | 1 940.00 | | 10 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 792.00 | 46 152.00 | | 20 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 4 806.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 765.00 | 50 958.00 | | 25 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 325.00 | -49 018.00 | | -15 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 122.00 | 146 183.00 | | 238 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 481.00 | 11 370 586.00 | | 10 427 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 793 783.00 | 10 957 003.00 | | 9 793 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 697.00 | 413 583.00 | | 633 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 114.00 | | 144 046.00 | 998 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 897.00 | 1 056 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 897.00 | 896 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 444.00 | | | 127 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 522.00 | | 144 041.00 | 838 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 148.00 | | 4.00 | 32 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 928.00 | 87 369.00 | 85 812.00 | 621 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 333.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 825.00 | 87 036.00 | 85 812.00 | 619 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 886.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 178.00 | 25 926.00 | 19 131.00 | 34 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 178.00 | 25 926.00 | 19 131.00 | 34 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 178.00 | 30 813.00 | 19 131.00 | 34 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 926.00 | 19 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 390.00 | 946 390.00 | | 946 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 654.00 | 2 770 654.00 | | 2 770 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
VB T. V. A. | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 750.00 | 278 164.00 | 38 585.00 | 316 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 463.00 | 2 951 123.00 | 1 340.00 | 2 952 463.00 |
VW T.V.A. | 466 487.00 | 466 487.00 | | 466 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 577.00 | 2 006 992.00 | 38 585.00 | 2 045 577.00 |