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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 2 906.00 | 188.00 | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 253.00 | 7 617.00 | 3 635.00 | 11 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 851.00 | 180 535.00 | 33 315.00 | 213 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 824.00 | 191 059.00 | 45 765.00 | 236 824.00 |
BT Marchandises | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 142.00 | 10 508.00 | 650 633.00 | 661 142.00 |
BZ Autres créances | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 343.00 | | 208 343.00 | 208 343.00 |
CF Disponibilités | 272 745.00 | | 272 745.00 | 272 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 755.00 | 10 508.00 | 1 207 246.00 | 1 217 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 580.00 | 201 568.00 | 1 253 011.00 | 1 454 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 780.00 | | | 253 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
DL TOTAL (I) | 397 494.00 | | | 397 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 927.00 | | | 795 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 517.00 | | | 855 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 011.00 | | | 1 253 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 517.00 | | | 855 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 334 235.00 | | 9 334 235.00 | 9 334 235.00 |
FG Production vendue services | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 342 918.00 | | 9 342 918.00 | 9 342 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 356 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 401 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 534.00 | | | 9 358 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269 819.00 | | | 9 269 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 801.00 | | | 224 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 664.00 | 16 019.00 | 2 624.00 | 177 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 57.00 | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 815.00 | 15 962.00 | 2 624.00 | 174 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 928.00 | 795 928.00 | | 795 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 687.00 | 699 042.00 | 645.00 | 699 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 517.00 | 855 517.00 | | 855 517.00 |