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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
AN Terrains | 7 416.00 | 200.00 | 7 216.00 | 7 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 073.00 | 7 898.00 | 10 174.00 | 18 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 382.00 | 74 923.00 | 85 458.00 | 160 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 321.00 | 86 117.00 | 236 204.00 | 322 321.00 |
BT Marchandises | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 349.00 | 7 592.00 | 1 550 757.00 | 1 558 349.00 |
BZ Autres créances | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
CF Disponibilités | 1 380 466.00 | | 1 380 466.00 | 1 380 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 749.00 | 7 592.00 | 3 134 157.00 | 3 141 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 071.00 | 93 709.00 | 3 370 361.00 | 3 464 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 249.00 | | | 320 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 374.00 | | | 324 374.00 |
DL TOTAL (I) | 699 624.00 | | | 699 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 672.00 | | | 627 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 560.00 | | | 1 802 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 557.00 | | | 176 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 737.00 | | | 2 670 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 361.00 | | | 3 370 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 625.00 | | | 2 647 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 490.00 | | 55 405.00 | 271 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 322 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 185 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 635.00 | | 55 405.00 | 134 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 904.00 | 17 381.00 | 4 168.00 | 72 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 809.00 | 17 381.00 | 4 168.00 | 69 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 560.00 | 1 802 560.00 | | 1 802 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 239.00 | 1 549 239.00 | | 1 549 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 672.00 | 604 561.00 | 23 111.00 | 627 672.00 |
VI Groupe et associés | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 219.00 | 1 635 844.00 | 375.00 | 1 636 219.00 |
VW T.V.A. | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 737.00 | 2 647 625.00 | 23 111.00 | 2 670 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |