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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 020.00 | 74.00 | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 061.00 | 10 210.00 | 1 850.00 | 12 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 611.00 | 211 431.00 | 34 179.00 | 245 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 527.00 | 224 662.00 | 169 864.00 | 394 527.00 |
BT Marchandises | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 437.00 | 7 425.00 | 952 011.00 | 959 437.00 |
BZ Autres créances | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 111.00 | | 214 111.00 | 214 111.00 |
CF Disponibilités | 247 537.00 | | 247 537.00 | 247 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 018.00 | 7 425.00 | 1 486 593.00 | 1 494 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 546.00 | 232 088.00 | 1 656 458.00 | 1 888 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 113.00 | | | 230 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
DL TOTAL (I) | 379 549.00 | | | 379 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 186.00 | | | 1 115 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 908.00 | | | 1 276 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 458.00 | | | 1 656 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 873.00 | | | 1 178 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 403.00 | | 6 125.00 | 388 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 548.00 | | 6 125.00 | 251 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 063.00 | 17 600.00 | | 207 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 57.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 100.00 | 17 543.00 | | 204 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 187.00 | 1 115 187.00 | | 1 115 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 959 437.00 | 959 437.00 | | 959 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VP Divers | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 311.00 | 1 008 531.00 | 780.00 | 1 009 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 909.00 | 1 178 874.00 | | 1 276 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |