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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 032.00 | 8 069.00 | 9 962.00 | 18 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 603.00 | 61 739.00 | 54 863.00 | 116 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 490.00 | 72 904.00 | 198 585.00 | 271 490.00 |
BT Marchandises | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 151.00 | 7 592.00 | 918 558.00 | 926 151.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
CF Disponibilités | 1 134 871.00 | | 1 134 871.00 | 1 134 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 712.00 | 7 592.00 | 2 203 120.00 | 2 210 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 203.00 | 80 496.00 | 2 401 706.00 | 2 482 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 559.00 | | | 272 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 689.00 | | | 247 689.00 |
DL TOTAL (I) | 575 249.00 | | | 575 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 477.00 | | | 671 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 297.00 | | | 1 031 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 457.00 | | | 1 826 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 706.00 | | | 2 401 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 846.00 | | | 1 782 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 787.00 | | 26 057.00 | 296 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 354.00 | 271 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 054.00 | 134 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 633.00 | | 26 057.00 | 159 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 692.00 | 14 809.00 | 50 596.00 | 108 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 17.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 614.00 | 14 791.00 | 50 596.00 | 105 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 297.00 | 1 031 297.00 | | 1 031 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 917 040.00 | 917 040.00 | | 917 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 107.00 | 627 497.00 | 43 610.00 | 671 107.00 |
VI Groupe et associés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 620.00 | 953 840.00 | 780.00 | 954 620.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 457.00 | 1 782 846.00 | 43 610.00 | 1 826 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |