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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 077.00 | 17.00 | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 162.00 | 10 454.00 | 9 708.00 | 20 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 470.00 | 95 160.00 | 44 310.00 | 139 470.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 787.00 | 108 692.00 | 188 095.00 | 296 787.00 |
BT Marchandises | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 065.00 | 2 717.00 | 909 348.00 | 912 065.00 |
BZ Autres créances | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 682 689.00 | | 682 689.00 | 682 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 629.00 | 2 717.00 | 1 673 912.00 | 1 676 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 417.00 | 111 409.00 | 1 862 008.00 | 1 973 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 549.00 | | | 224 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 010.00 | | | 248 010.00 |
DL TOTAL (I) | 527 559.00 | | | 527 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 439.00 | | | 1 111 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 381.00 | | | 140 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 448.00 | | | 1 334 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 008.00 | | | 1 862 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 405.00 | | | 1 273 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | 1 200.00 | 900.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 663.00 | 11 067.00 | 127 038.00 | 224 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 57.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 643.00 | 11 010.00 | 127 038.00 | 221 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 440.00 | 1 111 440.00 | | 1 111 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 382.00 | 140 382.00 | | 140 382.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 912 066.00 | 912 066.00 | | 912 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 687.00 | 18 644.00 | 61 043.00 | 79 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 415.00 | 960 335.00 | 1 080.00 | 961 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 448.00 | 1 273 405.00 | 61 043.00 | 1 334 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |