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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 2 963.00 | 131.00 | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 253.00 | 8 934.00 | 2 319.00 | 11 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 294.00 | 195 165.00 | 45 128.00 | 240 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 402.00 | 207 063.00 | 181 339.00 | 388 402.00 |
BT Marchandises | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 989.00 | 10 822.00 | 895 166.00 | 905 989.00 |
BZ Autres créances | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 308.00 | | 210 308.00 | 210 308.00 |
CF Disponibilités | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 905.00 | 10 822.00 | 1 251 083.00 | 1 261 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 308.00 | 217 885.00 | 1 432 422.00 | 1 650 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 494.00 | | | 222 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 618.00 | | | 127 618.00 |
DL TOTAL (I) | 405 113.00 | | | 405 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 354.00 | | | 844 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 309.00 | | | 1 027 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 422.00 | | | 1 432 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 217.00 | | | 911 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 825.00 | | | 236 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 105.00 | | | 225 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 060.00 | 16 003.00 | | 191 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 57.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 153.00 | 15 946.00 | | 188 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 354.00 | 844 354.00 | | 844 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 905 989.00 | | | 905 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 920.00 | | | 130 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VP Divers | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 027.00 | 953 247.00 | 780.00 | 954 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 309.00 | 911 217.00 | | 1 027 309.00 |