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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 791.00 | 22 621.00 | 4 170.00 | 26 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 411.00 | 115 837.00 | 59 574.00 | 175 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 347.00 | 138 458.00 | 65 889.00 | 204 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 845.00 | 3 178.00 | 402 668.00 | 405 845.00 |
BZ Autres créances | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CF Disponibilités | 412 271.00 | | 412 271.00 | 412 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 489.00 | 3 178.00 | 881 311.00 | 884 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 836.00 | 141 635.00 | 947 200.00 | 1 088 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 092.00 | 355 944.00 | | 354 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 290.00 | 148 148.00 | | 176 290.00 |
DL TOTAL (I) | 538 767.00 | 512 477.00 | | 538 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 103.00 | 53 525.00 | | 34 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 133.00 | 13 724.00 | | 52 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 182.00 | 12 115.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 508.00 | 136 893.00 | | 154 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 868.00 | 119 288.00 | | 155 868.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 2 502.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 433.00 | 338 047.00 | | 408 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 200.00 | 850 524.00 | | 947 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 865.00 | 291 829.00 | | 384 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 011.00 | | 38 297.00 | 207 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 962.00 | 204 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 962.00 | 202 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 867.00 | | 38 297.00 | 204 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 208.00 | 25 500.00 | 28 250.00 | 141 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 208.00 | 25 500.00 | 28 250.00 | 141 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 399 445.00 | | | 399 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 103.00 | 15 717.00 | 18 386.00 | 34 103.00 |
VI Groupe et associés | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 033.00 | 435 033.00 | | 435 033.00 |
VW T.V.A. | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 251.00 | 384 865.00 | 18 386.00 | 403 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |