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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 199.00 | 376.00 | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 038.00 | 28 628.00 | 4 411.00 | 33 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 204.00 | 219 760.00 | 59 444.00 | 279 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 961.00 | 249 586.00 | 66 375.00 | 315 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 030.00 | 2 220.00 | 73 810.00 | 76 030.00 |
BN En cours de production de biens | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 369.00 | 1 996.00 | 714 373.00 | 716 369.00 |
BZ Autres créances | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CF Disponibilités | 457 909.00 | | 457 909.00 | 457 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 866.00 | 4 216.00 | 1 320 650.00 | 1 324 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 827.00 | 253 802.00 | 1 387 025.00 | 1 640 827.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 514.00 | 396 769.00 | | 396 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 433.00 | 269 745.00 | | 352 433.00 |
DL TOTAL (I) | 757 332.00 | 674 899.00 | | 757 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 743.00 | 74 940.00 | | 76 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 022.00 | 50 220.00 | | 54 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 722.00 | 1 354.00 | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 603.00 | 102 175.00 | | 206 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 797.00 | 182 849.00 | | 256 797.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | 6 383.00 | | 7 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 693.00 | 417 921.00 | | 629 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 025.00 | 1 092 820.00 | | 1 387 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 222.00 | 367 400.00 | | 572 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 857.00 | | 31 104.00 | 284 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | 180.00 | 3 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 319.00 | | 30 924.00 | 281 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 490.00 | 31 097.00 | | 218 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 471.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 762.00 | 30 626.00 | | 217 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 220.00 | 1 000.00 | | 1 220.00 |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | | 304.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | 1 000.00 | 304.00 | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | 1 000.00 | 304.00 | 3 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UX Autres créances clients | 712 098.00 | 712 098.00 | | 712 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 743.00 | 26 995.00 | 49 748.00 | 76 743.00 |
VI Groupe et associés | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VP Divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 979.00 | 758 979.00 | | 758 979.00 |
VW T.V.A. | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 971.00 | 572 222.00 | 49 748.00 | 621 971.00 |