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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 728.00 | 666.00 | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 913.00 | 26 467.00 | 3 446.00 | 29 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 406.00 | 191 295.00 | 60 111.00 | 251 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 857.00 | 218 490.00 | 66 367.00 | 284 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 867.00 | 1 220.00 | 74 647.00 | 75 867.00 |
BN En cours de production de biens | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 096.00 | 2 299.00 | 456 797.00 | 459 096.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 438 205.00 | | 438 205.00 | 438 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 972.00 | 3 519.00 | 1 026 452.00 | 1 029 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 829.00 | 222 009.00 | 1 092 820.00 | 1 314 829.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 769.00 | 396 769.00 | | 396 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 745.00 | 269 745.00 | | 269 745.00 |
DL TOTAL (I) | 674 899.00 | 674 899.00 | | 674 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 849.00 | 182 849.00 | | 182 849.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 921.00 | 417 921.00 | | 417 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 820.00 | 1 092 820.00 | | 1 092 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 400.00 | 367 400.00 | | 367 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 857.00 | | 1.00 | 284 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 284 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 281 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 319.00 | | 1.00 | 281 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 490.00 | 1.00 | 1.00 | 218 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 762.00 | 1.00 | 1.00 | 217 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | 234.00 | 234.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | 234.00 | 234.00 | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | 234.00 | 234.00 | 3 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 454 175.00 | 454 175.00 | | 454 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 940.00 | 25 774.00 | 49 167.00 | 74 940.00 |
VI Groupe et associés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VP Divers | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 906.00 | 488 906.00 | | 488 906.00 |
VW T.V.A. | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 567.00 | 367 400.00 | 49 167.00 | 416 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |