| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 263.00 | 1 131.00 | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 388.00 | 24 407.00 | 4 981.00 | 29 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 662.00 | 160 785.00 | 59 877.00 | 220 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 588.00 | 185 456.00 | 68 132.00 | 253 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
BN En cours de production de biens | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 720.00 | 2 533.00 | 539 187.00 | 541 720.00 |
BZ Autres créances | 70 565.00 | | 70 565.00 | 70 565.00 |
CF Disponibilités | 322 085.00 | | 322 085.00 | 322 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 138.00 | 2 533.00 | 1 051 605.00 | 1 054 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 726.00 | 187 989.00 | 1 119 737.00 | 1 307 726.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 245.00 | 380 382.00 | | 396 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 024.00 | 265 863.00 | | 213 024.00 |
DL TOTAL (I) | 617 654.00 | 654 630.00 | | 617 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 248.00 | 79 691.00 | | 58 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 887.00 | 53 976.00 | | 124 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | 2 966.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 328.00 | 185 124.00 | | 136 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 415.00 | 192 042.00 | | 166 415.00 |
EA Autres dettes | 14 206.00 | 3 669.00 | | 14 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 083.00 | 517 469.00 | | 502 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 737.00 | 1 172 099.00 | | 1 119 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 882.00 | 456 255.00 | | 459 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 887.00 | | | 124 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 200.00 | | 5 225.00 | 251 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 253 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 250 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 394.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 056.00 | | 3 831.00 | 249 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 189.00 | 35 104.00 | 2 837.00 | 153 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 189.00 | 34 841.00 | 2 837.00 | 153 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 729.00 | | 196.00 | 2 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729.00 | | 196.00 | 2 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729.00 | | 196.00 | 2 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 328.00 | 136 328.00 | | 136 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UX Autres créances clients | 541 720.00 | 541 720.00 | | 541 720.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 248.00 | 18 046.00 | 40 202.00 | 58 248.00 |
VI Groupe et associés | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 291.00 | 615 291.00 | | 615 291.00 |
VW T.V.A. | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 085.00 | 459 882.00 | 40 202.00 | 500 085.00 |