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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 280.00 | 23 797.00 | 5 482.00 | 29 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 777.00 | 129 392.00 | 90 385.00 | 219 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 200.00 | 153 189.00 | 98 011.00 | 251 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
BN En cours de production de biens | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 692.00 | 2 729.00 | 621 963.00 | 624 692.00 |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CF Disponibilités | 331 188.00 | | 331 188.00 | 331 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 817.00 | 2 729.00 | 1 074 088.00 | 1 076 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 018.00 | 155 919.00 | 1 172 099.00 | 1 328 018.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 382.00 | 354 092.00 | | 380 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 863.00 | 176 290.00 | | 265 863.00 |
DL TOTAL (I) | 654 630.00 | 538 767.00 | | 654 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 691.00 | 34 103.00 | | 79 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 976.00 | 52 133.00 | | 53 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 966.00 | 5 182.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 124.00 | 154 508.00 | | 185 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 042.00 | 155 868.00 | | 192 042.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 6 639.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 469.00 | 408 433.00 | | 517 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 099.00 | 947 200.00 | | 1 172 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 255.00 | 384 865.00 | | 456 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 347.00 | | 79 925.00 | 204 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 071.00 | 251 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 071.00 | 249 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 202.00 | | 79 925.00 | 202 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | | 449.00 | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | | 449.00 | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | | 449.00 | 3 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 124.00 | 185 124.00 | | 185 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 618 852.00 | | | 618 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 691.00 | 21 443.00 | 58 248.00 | 79 691.00 |
VI Groupe et associés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VP Divers | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 494.00 | 651 494.00 | | 651 494.00 |
VW T.V.A. | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 503.00 | 456 255.00 | 58 248.00 | 514 503.00 |