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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 470.00 | 104.00 | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 677.00 | 30 841.00 | 2 837.00 | 33 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 392.00 | 201 949.00 | 87 442.00 | 289 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 787.00 | 234 260.00 | 92 527.00 | 326 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 228.00 | | 182 228.00 | 182 228.00 |
BN En cours de production de biens | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 639.00 | 1 715.00 | 540 924.00 | 542 639.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 501 106.00 | | 501 106.00 | 501 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 470.00 | 1 715.00 | 1 287 754.00 | 1 289 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 257.00 | 235 975.00 | 1 380 281.00 | 1 616 257.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 447.00 | 396 514.00 | | 396 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 639.00 | 352 433.00 | | 430 639.00 |
DL TOTAL (I) | 835 471.00 | 757 332.00 | | 835 471.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 205.00 | 76 743.00 | | 80 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 022.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 757.00 | 7 722.00 | | 39 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 447.00 | 206 603.00 | | 139 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 684.00 | 256 797.00 | | 174 684.00 |
EA Autres dettes | 11 863.00 | 7 386.00 | | 11 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 154.00 | 20 419.00 | | 98 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 110.00 | 629 693.00 | | 544 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 281.00 | 1 387 025.00 | | 1 380 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 961.00 | | 71 436.00 | 315 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 610.00 | 326 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 610.00 | 323 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 243.00 | | 71 436.00 | 312 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 586.00 | 39 995.00 | 55 321.00 | 249 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 271.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 388.00 | 39 723.00 | 55 321.00 | 248 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | | 280.00 | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 216.00 | | 2 500.00 | 4 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216.00 | 700.00 | 2 500.00 | 4 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 447.00 | 139 447.00 | | 139 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
UX Autres créances clients | 538 969.00 | 538 969.00 | | 538 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 205.00 | 31 038.00 | 49 167.00 | 80 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 382.00 | 581 382.00 | | 581 382.00 |
VW T.V.A. | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 353.00 | 455 186.00 | 49 167.00 | 504 353.00 |