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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AN Terrains | 1 619 656.00 | 489 780.00 | 1 129 876.00 | 1 619 656.00 |
AP Constructions | 5 407 217.00 | 3 436 984.00 | 1 970 232.00 | 5 407 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 869.00 | 1 228 214.00 | 723 654.00 | 1 951 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 987.00 | 64 240.00 | 44 746.00 | 108 987.00 |
BF Prêts | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 862 300.00 | 5 255 251.00 | 4 607 049.00 | 9 862 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BT Marchandises | 1 542 856.00 | 19 084.00 | 1 523 772.00 | 1 542 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 071.00 | 3 031.00 | 99 040.00 | 102 071.00 |
BZ Autres créances | 250 045.00 | | 250 045.00 | 250 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 263 180.00 | | 263 180.00 | 263 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 377.00 | 22 115.00 | 2 598 262.00 | 2 620 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 677.00 | 5 277 366.00 | 7 205 311.00 | 12 482 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
CU Autres participations | 187 704.00 | | 187 704.00 | 187 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 244.00 | | | 1 041 244.00 |
DH Report à nouveau | 273 361.00 | | | 273 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 265.00 | | | 475 265.00 |
DK Provisions réglementées | 444 811.00 | | | 444 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 684.00 | | | 2 366 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 737.00 | | | 2 187 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 777.00 | | | 218 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 654.00 | | | 1 619 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 256.00 | | | 759 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 046.00 | | | 4 818 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 311.00 | | | 7 205 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 542.00 | | | 3 088 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 739 373.00 | | 20 739 373.00 | 20 739 373.00 |
FD Production vendue biens | 3 431 521.00 | | 3 431 521.00 | 3 431 521.00 |
FG Production vendue services | 234 020.00 | | 234 020.00 | 234 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 404 916.00 | | 24 404 916.00 | 24 404 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 463 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 134 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 860 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 530 178.00 | | | 24 530 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 054 912.00 | | | 24 054 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 265.00 | | | 475 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 069 937.00 | | | 9 069 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 862 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 087 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 290 800.00 | | | 8 290 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 269.00 | | | 255 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646 082.00 | 6 888 443.00 | 6 534 799.00 | 5 646 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 761.00 | 2 270.00 | | 33 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612 321.00 | 6 886 173.00 | 6 534 799.00 | 5 612 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 206.00 | 25 957.00 | 34 351.00 | 453 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 787.00 | 25 957.00 | 34 351.00 | 473 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 957.00 | 34 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 654.00 | 1 619 654.00 | | 1 619 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 639.00 | 217 639.00 | | 217 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UP Prêts | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 161.00 | 455 657.00 | 930 772.00 | 2 185 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 701 848.00 | | | 1 701 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 003.00 | | | 423 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759 256.00 | 759 256.00 | | 759 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 340.00 | 489 250.00 | 90.00 | 489 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 046.00 | 3 088 542.00 | 930 772.00 | 4 818 046.00 |