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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AN Terrains | 1 619 656.00 | 525 223.00 | 1 094 433.00 | 1 619 656.00 |
AP Constructions | 5 416 143.00 | 3 662 820.00 | 1 753 323.00 | 5 416 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 485.00 | 1 404 786.00 | 559 698.00 | 1 964 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 563.00 | 77 476.00 | 86 087.00 | 163 563.00 |
BF Prêts | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 940 116.00 | 5 706 337.00 | 4 233 779.00 | 9 940 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BT Marchandises | 1 596 103.00 | 16 577.00 | 1 579 526.00 | 1 596 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 481.00 | 2 834.00 | 76 646.00 | 79 481.00 |
BZ Autres créances | 303 688.00 | | 303 688.00 | 303 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 292 216.00 | | 292 216.00 | 292 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 825.00 | 19 412.00 | 2 441 413.00 | 2 460 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 942.00 | 5 725 749.00 | 6 675 193.00 | 12 400 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
CU Autres participations | 187 704.00 | | 187 704.00 | 187 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 244.00 | | | 1 041 244.00 |
DH Report à nouveau | 273 361.00 | | | 273 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 309.00 | | | 486 309.00 |
DK Provisions réglementées | 437 489.00 | | | 437 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 405.00 | | | 2 370 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 289.00 | | | 1 687 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 712.00 | | | 219 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 707.00 | | | 1 676 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 295.00 | | | 688 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 206.00 | | | 4 284 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 193.00 | | | 6 675 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 535.00 | | | 2 603 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 446 603.00 | | 21 446 603.00 | 21 446 603.00 |
FD Production vendue biens | 3 521 633.00 | | 3 521 633.00 | 3 521 633.00 |
FG Production vendue services | 215 396.00 | | 215 396.00 | 215 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 183 632.00 | | 25 183 632.00 | 25 183 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 268 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 529 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 694 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 340 898.00 | | | 25 340 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 854 589.00 | | | 24 854 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 309.00 | | | 486 309.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 862 301.00 | | 172 675.00 | 9 862 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 908.00 | 252 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 859.00 | 9 940 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 951.00 | 9 163 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 868.00 | | | 523 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 087 731.00 | | 108 069.00 | 9 087 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 702.00 | | 64 606.00 | 250 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 255 251.00 | 476 578.00 | 25 492.00 | 5 255 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 220.00 | 476 578.00 | 25 492.00 | 5 219 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 812.00 | 26 170.00 | 33 492.00 | 444 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 393.00 | 26 170.00 | 33 492.00 | 465 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 170.00 | 33 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 707.00 | 1 676 707.00 | | 1 676 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 113.00 | 219 113.00 | | 219 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UP Prêts | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 567.00 | 896.00 | | 1 681 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 775.00 | | | 519 775.00 |
VP Divers | 303 689.00 | | | 303 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 295.00 | 688 295.00 | | 688 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 742.00 | 530 652.00 | 90.00 | 530 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 207.00 | 2 603 536.00 | | 4 284 207.00 |