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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 645.00 | 33 500.00 | 3 144.00 | 36 645.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AN Terrains | 1 664 841.00 | 671 342.00 | 993 499.00 | 1 664 841.00 |
AP Constructions | 5 487 168.00 | 3 971 477.00 | 1 515 690.00 | 5 487 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 661.00 | 1 813 958.00 | 413 702.00 | 2 227 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 047.00 | 119 153.00 | 104 893.00 | 224 047.00 |
BF Prêts | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 335 980.00 | 6 609 433.00 | 3 726 546.00 | 10 335 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BT Marchandises | 1 581 137.00 | 56 593.00 | 1 524 543.00 | 1 581 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 125.00 | 3 915.00 | 69 210.00 | 73 125.00 |
BZ Autres créances | 647 808.00 | | 647 808.00 | 647 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 1 236 601.00 | | 1 236 601.00 | 1 236 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 553.00 | | 77 553.00 | 77 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 353.00 | 60 508.00 | 4 135 845.00 | 4 196 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 532 334.00 | 6 669 941.00 | 7 862 392.00 | 14 532 334.00 |
CU Autres participations | 141 592.00 | | 141 592.00 | 141 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 244.00 | | | 1 041 244.00 |
DH Report à nouveau | 273 361.00 | | | 273 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 650.00 | | | 750 650.00 |
DK Provisions réglementées | 467 759.00 | | | 467 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 016.00 | | | 2 665 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 322.00 | | | 1 156 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 423.00 | | | 1 285 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 704.00 | | | 1 966 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 495.00 | | | 681 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197 375.00 | | | 5 197 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 392.00 | | | 7 862 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 650.00 | | | 4 317 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 689 380.00 | 7 973.00 | 23 697 354.00 | 23 689 380.00 |
FD Production vendue biens | 3 602 782.00 | | 3 602 782.00 | 3 602 782.00 |
FG Production vendue services | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 439 891.00 | 7 973.00 | 27 447 865.00 | 27 439 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 593 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 137 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 460 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 260.00 | | | -7 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 273.00 | | | 154 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 858.00 | | | 202 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 617 515.00 | | | 27 617 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 866 864.00 | | | 26 866 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 650.00 | | | 750 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 930 274.00 | | 780 853.00 | 9 930 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 147.00 | 10 335 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 842.00 | 524 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 305.00 | 9 603 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 828.00 | | 3 496.00 | 522 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 217 434.00 | | 759 589.00 | 9 217 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 012.00 | | 17 768.00 | 190 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557 202.00 | 427 379.00 | 375 147.00 | 6 557 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 991.00 | 352.00 | 1 842.00 | 34 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522 211.00 | 427 027.00 | 373 305.00 | 6 522 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 847.00 | 25 957.00 | 18 044.00 | 459 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 847.00 | 25 957.00 | 18 044.00 | 459 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 957.00 | 18 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 705.00 | 1 966 705.00 | | 1 966 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 496.00 | 681 496.00 | | 681 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 110.00 | 1 284 110.00 | | 1 284 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UP Prêts | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 001.00 | 278 606.00 | 876 395.00 | 1 155 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 220.00 | | | 189 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 408.00 | | | 239 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 808.00 | 647 808.00 | | 647 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 673.00 | 798 487.00 | 66 187.00 | 864 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 376.00 | 4 317 651.00 | 876 395.00 | 5 197 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |