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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AN Terrains | 1 650 881.00 | 596 695.00 | 1 054 186.00 | 1 650 881.00 |
AP Constructions | 5 317 858.00 | 3 934 016.00 | 1 383 841.00 | 5 317 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 510.00 | 1 571 159.00 | 437 350.00 | 2 008 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 563.00 | 105 207.00 | 80 356.00 | 185 563.00 |
BF Prêts | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 875 558.00 | 6 242 070.00 | 3 633 488.00 | 9 875 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BT Marchandises | 1 677 179.00 | 23 986.00 | 1 653 192.00 | 1 677 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 065.00 | 2 986.00 | 47 079.00 | 50 065.00 |
BZ Autres créances | 301 901.00 | | 301 901.00 | 301 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 690 975.00 | | 690 975.00 | 690 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 026.00 | 26 973.00 | 3 621 052.00 | 3 648 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 523 584.00 | 6 269 043.00 | 7 254 541.00 | 13 523 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
CU Autres participations | 126 584.00 | | 126 584.00 | 126 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 244.00 | | | 1 041 244.00 |
DH Report à nouveau | 273 361.00 | | | 273 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 491.00 | | | 663 491.00 |
DK Provisions réglementées | 451 934.00 | | | 451 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 032.00 | | | 2 562 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 430.00 | | | 1 339 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 608.00 | | | 1 055 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 942.00 | | | 1 610 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 718.00 | | | 670 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 509.00 | | | 4 692 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 541.00 | | | 7 254 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565 010.00 | | | 3 565 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 996 517.00 | | 21 996 517.00 | 21 996 517.00 |
FD Production vendue biens | 3 712 745.00 | | 3 712 745.00 | 3 712 745.00 |
FG Production vendue services | 173 384.00 | | 173 384.00 | 173 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 882 648.00 | | 25 882 648.00 | 25 882 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 952 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 881 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 926 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 398.00 | | | 234 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 029 748.00 | | | 26 029 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 366 256.00 | | | 25 366 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 491.00 | | | 663 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 858 904.00 | | 309 434.00 | 9 858 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 696.00 | 189 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 779.00 | 9 875 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 522 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 044.00 | 9 162 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 868.00 | | | 523 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 146 994.00 | | 244 864.00 | 9 146 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 042.00 | | 64 570.00 | 188 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030 065.00 | 441 468.00 | 229 464.00 | 6 030 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 031.00 | | 1 040.00 | 36 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 034.00 | 441 468.00 | 228 424.00 | 5 994 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 022.00 | 25 957.00 | 18 044.00 | 444 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 022.00 | 25 957.00 | 18 044.00 | 444 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 957.00 | 18 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 942.00 | 1 610 942.00 | | 1 610 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 719.00 | 670 719.00 | | 670 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 490.00 | 1 056 490.00 | | 1 056 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UP Prêts | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 262.00 | 205 763.00 | 841 423.00 | 1 333 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 901.00 | 301 901.00 | | 301 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 211.00 | 466 121.00 | 90.00 | 466 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 509.00 | 3 565 010.00 | 841 423.00 | 4 692 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |