| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AN Terrains | 1 654 341.00 | 633 816.00 | 1 020 524.00 | 1 654 341.00 |
AP Constructions | 5 358 156.00 | 4 071 563.00 | 1 286 592.00 | 5 358 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 539.00 | 1 715 204.00 | 306 334.00 | 2 021 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 396.00 | 101 625.00 | 81 771.00 | 183 396.00 |
BF Prêts | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 930 273.00 | 6 557 201.00 | 3 373 072.00 | 9 930 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BT Marchandises | 1 533 271.00 | 35 915.00 | 1 497 355.00 | 1 533 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 121.00 | 3 307.00 | 64 814.00 | 68 121.00 |
BZ Autres créances | 546 690.00 | | 546 690.00 | 546 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 1 310 355.00 | | 1 310 355.00 | 1 310 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 237.00 | 39 222.00 | 4 373 014.00 | 4 412 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 342 511.00 | 6 596 424.00 | 7 746 086.00 | 14 342 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
CU Autres participations | 126 664.00 | | 126 664.00 | 126 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 244.00 | | | 1 041 244.00 |
DH Report à nouveau | 273 361.00 | | | 273 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 605.00 | | | 857 605.00 |
DK Provisions réglementées | 459 846.00 | | | 459 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 058.00 | | | 2 764 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 684.00 | | | 1 206 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 483.00 | | | 1 249 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 462.00 | | | 1 786 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 895.00 | | | 727 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 028.00 | | | 4 982 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 086.00 | | | 7 746 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 436.00 | | | 3 060 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 251 182.00 | | 22 251 182.00 | 22 251 182.00 |
FD Production vendue biens | 3 615 900.00 | | 3 615 900.00 | 3 615 900.00 |
FG Production vendue services | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 978 883.00 | | 25 978 883.00 | 25 978 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 077 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 547 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 738 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 140.00 | | | 177 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 432.00 | | | 289 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 143 837.00 | | | 26 143 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 286 232.00 | | | 25 286 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 605.00 | | | 857 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 875 559.00 | | 220 012.00 | 9 875 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 297.00 | 9 930 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 297.00 | 9 217 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 828.00 | | | 522 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 162 814.00 | | 219 917.00 | 9 162 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 916.00 | | 95.00 | 189 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 242 070.00 | 454 541.00 | 139 409.00 | 6 242 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207 079.00 | 454 541.00 | 139 409.00 | 6 207 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 451 934.00 | 25 957.00 | 18 044.00 | 451 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 934.00 | 25 957.00 | 18 044.00 | 451 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 957.00 | 18 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 463.00 | 1 786 463.00 | | 1 786 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 895.00 | 727 895.00 | | 727 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 999.00 | 302 922.00 | | 1 248 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UP Prêts | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 290.00 | 232 685.00 | 902 260.00 | 1 205 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 872.00 | | | 227 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 691.00 | 546 691.00 | | 546 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 652.00 | 753 562.00 | 90.00 | 753 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 028.00 | 3 060 436.00 | 902 260.00 | 4 982 028.00 |