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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AN Terrains | 1 619 656.00 | 560 254.00 | 1 059 402.00 | 1 619 656.00 |
AP Constructions | 5 367 469.00 | 3 807 790.00 | 1 559 678.00 | 5 367 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 159.00 | 1 544 535.00 | 436 624.00 | 1 981 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 709.00 | 81 454.00 | 97 254.00 | 178 709.00 |
BF Prêts | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 858 904.00 | 6 030 065.00 | 3 828 839.00 | 9 858 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BT Marchandises | 1 603 722.00 | 14 010.00 | 1 589 712.00 | 1 603 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 109.00 | 2 376.00 | 57 733.00 | 60 109.00 |
BZ Autres créances | 391 408.00 | | 391 408.00 | 391 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 805 865.00 | | 805 865.00 | 805 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 715.00 | 16 386.00 | 3 192 328.00 | 3 208 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 067 619.00 | 6 046 451.00 | 7 021 167.00 | 13 067 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
CU Autres participations | 125 256.00 | | 125 256.00 | 125 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 244.00 | | | 1 041 244.00 |
DH Report à nouveau | 273 361.00 | | | 273 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 466.00 | | | 638 466.00 |
DK Provisions réglementées | 444 021.00 | | | 444 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 095.00 | | | 2 529 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 428.00 | | | 1 436 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 101.00 | | | 626 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 086.00 | | | 1 710 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 316.00 | | | 700 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 073.00 | | | 4 492 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 168.00 | | | 7 021 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 016.00 | | | 3 249 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 248 773.00 | | 22 248 773.00 | 22 248 773.00 |
FD Production vendue biens | 3 693 055.00 | | 3 693 055.00 | 3 693 055.00 |
FG Production vendue services | 213 077.00 | | 213 077.00 | 213 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 154 905.00 | | 26 154 905.00 | 26 154 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 230 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 162 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 338 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 291 644.00 | | | 26 291 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 653 178.00 | | | 25 653 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 466.00 | | | 638 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 940 117.00 | | 101 154.00 | 9 940 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 358.00 | 188 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 367.00 | 9 858 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 009.00 | 9 146 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 868.00 | | | 523 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163 849.00 | | 101 156.00 | 9 163 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706 338.00 | 420 393.00 | 96 665.00 | 5 706 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670 306.00 | 420 393.00 | 96 665.00 | 5 670 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 490.00 | 25 957.00 | 19 425.00 | 437 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 071.00 | 25 957.00 | 40 006.00 | 458 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 957.00 | 40 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 087.00 | 1 710 087.00 | | 1 710 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 317.00 | 700 317.00 | | 700 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UP Prêts | 62 696.00 | 62 695.00 | 1.00 | 62 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 927.00 | 189 870.00 | 776 147.00 | 1 432 927.00 |
VI Groupe et associés | 623 191.00 | 623 191.00 | | 623 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 510.00 | | | 248 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 408.00 | 391 408.00 | | 391 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 879.00 | 552 788.00 | 91.00 | 552 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 073.00 | 3 249 016.00 | 776 147.00 | 4 492 073.00 |