| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 974.00 | 253 868.00 | 93 107.00 | 346 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 577.00 | 52 171.00 | 52 406.00 | 104 577.00 |
BF Prêts | 14 656.00 | 5 776.00 | 8 880.00 | 14 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 099.00 | 315 930.00 | 184 168.00 | 500 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745 773.00 | 17 745.00 | 6 728 028.00 | 6 745 773.00 |
BZ Autres créances | 979 314.00 | 402 778.00 | 576 536.00 | 979 314.00 |
CF Disponibilités | 711 093.00 | | 711 093.00 | 711 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 506 984.00 | 420 523.00 | 8 086 462.00 | 8 506 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 083.00 | 736 453.00 | 8 270 630.00 | 9 007 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
DG Autres réserves | 377 437.00 | 272 378.00 | | 377 437.00 |
DH Report à nouveau | | 4 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 242.00 | 650 936.00 | | 1 151 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 799.00 | 971 556.00 | | 1 572 799.00 |
DP Provisions pour risques | 127 271.00 | 95 581.00 | | 127 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 271.00 | 95 581.00 | | 127 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 726.00 | 10 111.00 | | 740 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 311.00 | 124 000.00 | | 96 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173 980.00 | 1 755 143.00 | | 4 173 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 695.00 | 1 041 427.00 | | 1 104 695.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 493.00 | 549 683.00 | | 450 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 568 279.00 | 3 482 765.00 | | 6 568 279.00 |
ED (V) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 630.00 | 4 549 902.00 | | 8 270 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 471 968.00 | 3 358 765.00 | | 6 471 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
FG Production vendue services | 9 312 910.00 | 7 737 642.00 | 17 050 552.00 | 9 312 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 331 906.00 | 7 737 642.00 | 17 069 548.00 | 9 331 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 227 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 995 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 279.00 | |
GE Autres charges | | | 16 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 526 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 355.00 | 38 021.00 | | 4 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 54 725.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 355.00 | 92 746.00 | | 24 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | 751.00 | | 7 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 525.00 | 57 890.00 | | 16 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 976.00 | 58 642.00 | | 23 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | 34 104.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 059.00 | 322 625.00 | | 543 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 279 418.00 | 11 187 233.00 | | 17 279 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 128 176.00 | 10 536 297.00 | | 16 128 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 242.00 | 650 936.00 | | 1 151 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 800.00 | | 97 588.00 | 489 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 662.00 | 44 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 290.00 | 500 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 628.00 | 451 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 912.00 | | 44 267.00 | 453 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 773.00 | | 53 321.00 | 31 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 795.00 | 67 987.00 | 46 628.00 | 288 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 953.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 633.00 | 67 034.00 | 46 628.00 | 285 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 581.00 | 70 279.00 | 38 589.00 | 95 581.00 |
6T Sur comptes clients | 48 315.00 | 14 735.00 | 45 305.00 | 48 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 869.00 | 14 735.00 | 45 305.00 | 456 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 450.00 | 85 014.00 | 83 894.00 | 552 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 014.00 | 63 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173 980.00 | 4 173 980.00 | | 4 173 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 384.00 | 358 384.00 | | 358 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 213.00 | 239 213.00 | | 239 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 998.00 | 172 998.00 | | 172 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 493.00 | 450 493.00 | | 450 493.00 |
UP Prêts | 14 656.00 | 10 736.00 | | 14 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 776.00 | 13 292.00 | | 29 776.00 |
UX Autres créances clients | 6 725 081.00 | | | 6 725 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VB T. V. A. | 184 011.00 | | | 184 011.00 |
VC Groupe et associés | 354 661.00 | | | 354 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 740 726.00 | 740 726.00 | | 740 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 142.00 | | | 440 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 840 324.00 | 7 799 228.00 | 41 096.00 | 7 840 324.00 |
VW T.V.A. | 320 419.00 | 320 419.00 | | 320 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 968.00 | 6 471 968.00 | | 6 471 968.00 |