| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 032.00 | 9 437.00 | 7 595.00 | 17 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 667.00 | 337 996.00 | 220 672.00 | 558 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 939.00 | 65 609.00 | 79 330.00 | 144 939.00 |
AX Avances et acomptes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 700.00 | 413 042.00 | 348 657.00 | 761 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411 056.00 | 288 259.00 | 5 122 798.00 | 5 411 056.00 |
BZ Autres créances | 1 908 809.00 | 402 778.00 | 1 506 031.00 | 1 908 809.00 |
CF Disponibilités | 1 407 761.00 | | 1 407 761.00 | 1 407 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 750 665.00 | 691 036.00 | 8 059 628.00 | 8 750 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 826.00 | 1 104 078.00 | 8 409 748.00 | 9 513 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
DG Autres réserves | 917 053.00 | 733 872.00 | | 917 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 352.00 | 683 182.00 | | 931 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 524.00 | 1 461 172.00 | | 1 892 524.00 |
DP Provisions pour risques | 71 758.00 | 90 634.00 | | 71 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 758.00 | 90 634.00 | | 71 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275.00 | 1 933.00 | | 2 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 8 163.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 927.00 | | | 169 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 460.00 | 1 969 186.00 | | 3 426 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 089.00 | 830 632.00 | | 1 800 089.00 |
EA Autres dettes | 29 993.00 | 13 707.00 | | 29 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 539.00 | 545 666.00 | | 1 016 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445 466.00 | 3 369 287.00 | | 6 445 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 409 748.00 | 4 921 093.00 | | 8 409 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 275 538.00 | 3 369 287.00 | | 6 275 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 275.00 | 1 933.00 | | 2 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 922 391.00 | 3 892 703.00 | 17 815 094.00 | 13 922 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 922 391.00 | 3 892 703.00 | 17 815 094.00 | 13 922 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 261 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 025 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 024 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 125.00 | 9 515.00 | | 20 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 5 000.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 992.00 | 55 776.00 | | 56 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 617.00 | 70 291.00 | | 88 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | 14 662.00 | | 3 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504.00 | 39 667.00 | | 11 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 113.00 | 30 624.00 | | 77 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 888.00 | 244 655.00 | | 397 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 806.00 | 12 809 806.00 | | 18 365 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 434 454.00 | 12 126 624.00 | | 17 434 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 352.00 | 683 182.00 | | 931 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 833.00 | | 286 977.00 | 618 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 101.00 | 40 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 110.00 | 761 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 008.00 | 704 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | 6 900.00 | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 966.00 | | 211 263.00 | 569 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 735.00 | | 68 814.00 | 38 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 798.00 | 81 019.00 | 62 775.00 | 394 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 2 804.00 | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 164.00 | 78 215.00 | 62 775.00 | 388 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 634.00 | 45 758.00 | 64 634.00 | 90 634.00 |
6T Sur comptes clients | 15 559.00 | 272 700.00 | | 15 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 336.00 | 272 700.00 | | 418 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 970.00 | 318 458.00 | 64 634.00 | 508 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 458.00 | 7 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 460.00 | 3 426 460.00 | | 3 426 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 684.00 | 507 684.00 | | 507 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 487.00 | 283 487.00 | | 283 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 539.00 | 1 016 539.00 | | 1 016 539.00 |
UP Prêts | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 703.00 | 19 465.00 | 17 238.00 | 36 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 417.00 | 4 738 417.00 | | 4 738 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 639.00 | | 672 639.00 | 672 639.00 |
VB T. V. A. | 180 825.00 | 180 825.00 | | 180 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 484.00 | 1 308 484.00 | | 1 308 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 099.00 | 419 099.00 | | 419 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 383 351.00 | 6 693 474.00 | 689 877.00 | 7 383 351.00 |
VW T.V.A. | 835 775.00 | 835 775.00 | | 835 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 275 538.00 | 6 275 538.00 | | 6 275 538.00 |