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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 032.00 | 13 743.00 | 3 289.00 | 17 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 331.00 | 373 890.00 | 151 441.00 | 525 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 929.00 | 81 985.00 | 75 945.00 | 157 929.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 742.00 | 469 617.00 | 286 125.00 | 755 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 523 696.00 | 2 559.00 | 6 521 137.00 | 6 523 696.00 |
BZ Autres créances | 2 789 612.00 | 402 778.00 | 2 386 834.00 | 2 789 612.00 |
CF Disponibilités | 1 434 619.00 | | 1 434 619.00 | 1 434 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 776 571.00 | 405 336.00 | 10 371 235.00 | 10 776 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 532 313.00 | 874 953.00 | 10 657 360.00 | 11 532 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
DG Autres réserves | 1 048 405.00 | 917 053.00 | | 1 048 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 521.00 | 931 352.00 | | 147 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 045.00 | 1 892 524.00 | | 1 240 045.00 |
DP Provisions pour risques | 585 105.00 | 71 758.00 | | 585 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 105.00 | 71 758.00 | | 585 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 000.00 | 2 275.00 | | 2 603 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 883.00 | 169 927.00 | | 53 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 137.00 | 3 426 460.00 | | 2 981 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 339.00 | 1 800 089.00 | | 1 871 339.00 |
EA Autres dettes | | 29 993.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 851.00 | 1 016 539.00 | | 1 322 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 832 210.00 | 6 445 466.00 | | 8 832 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 657 360.00 | 8 409 748.00 | | 10 657 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 000.00 | 2 275.00 | | 203 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
FG Production vendue services | 13 305 356.00 | 5 636 227.00 | 18 941 583.00 | 13 305 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 376 780.00 | 5 636 227.00 | 19 013 007.00 | 13 376 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 452 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 906 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 559 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 226 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 445.00 | 20 125.00 | | 14 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 807.00 | 11 500.00 | | 51 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 253.00 | 88 617.00 | | 66 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 3 959.00 | | 5 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 943.00 | 11 504.00 | | 58 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 309.00 | 77 113.00 | | 7 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 711.00 | 397 888.00 | | 64 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 573 737.00 | 18 365 806.00 | | 19 573 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 426 216.00 | 17 434 454.00 | | 19 426 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 521.00 | 931 352.00 | | 147 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 700.00 | | 110 362.00 | 761 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 437.00 | 55 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 319.00 | 755 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 882.00 | 683 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 221.00 | | 66 922.00 | 704 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 447.00 | | 43 440.00 | 40 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 042.00 | 143 843.00 | 87 268.00 | 413 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 437.00 | 4 306.00 | | 9 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 605.00 | 139 537.00 | 87 268.00 | 403 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 758.00 | 559 105.00 | 45 758.00 | 71 758.00 |
6T Sur comptes clients | 288 259.00 | | 285 700.00 | 288 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 036.00 | | 285 700.00 | 691 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 794.00 | 559 105.00 | 331 458.00 | 762 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 105.00 | 331 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 137.00 | 2 981 137.00 | | 2 981 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 412.00 | 555 412.00 | | 555 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 002.00 | 430 002.00 | | 430 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322 851.00 | 1 322 851.00 | | 1 322 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 450.00 | 28 270.00 | 27 180.00 | 55 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 521 137.00 | 6 521 137.00 | | 6 521 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 142 710.00 | 142 710.00 | | 142 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 163.00 | 2 008 163.00 | | 2 008 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 289.00 | 215 289.00 | | 215 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 150.00 | 423 150.00 | | 423 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 397 403.00 | 9 367 664.00 | 29 739.00 | 9 397 403.00 |
VW T.V.A. | 875 989.00 | 875 989.00 | | 875 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 778 327.00 | 8 778 327.00 | | 8 778 327.00 |