| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 6 633.00 | 3 499.00 | 10 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 452.00 | 331 793.00 | 114 660.00 | 446 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 514.00 | 56 372.00 | 67 142.00 | 123 514.00 |
BF Prêts | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 833.00 | 394 798.00 | 224 035.00 | 618 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 099.00 | 15 559.00 | 3 769 540.00 | 3 785 099.00 |
BZ Autres créances | 787 827.00 | 402 778.00 | 385 049.00 | 787 827.00 |
CF Disponibilités | 512 087.00 | | 512 087.00 | 512 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 752.00 | 418 336.00 | 4 689 416.00 | 5 107 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 227.00 | 813 134.00 | 4 921 093.00 | 5 734 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
DG Autres réserves | 733 872.00 | 608 680.00 | | 733 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 182.00 | 625 192.00 | | 683 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 172.00 | 1 277 991.00 | | 1 461 172.00 |
DP Provisions pour risques | 90 634.00 | 186 126.00 | | 90 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 634.00 | 186 126.00 | | 90 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933.00 | 640.00 | | 1 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 827 556.00 | | 8 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 186.00 | 1 626 156.00 | | 1 969 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 632.00 | 1 028 069.00 | | 830 632.00 |
EA Autres dettes | 13 707.00 | 98 081.00 | | 13 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 666.00 | 1 225 564.00 | | 545 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 287.00 | 4 864 534.00 | | 3 369 287.00 |
ED (V) | | 16 745.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 093.00 | 6 345 396.00 | | 4 921 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 287.00 | 4 806 066.00 | | 3 369 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | 640.00 | | 1 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 123 147.00 | 3 129 173.00 | 12 252 320.00 | 9 123 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 123 147.00 | 3 129 173.00 | 12 252 320.00 | 9 123 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 641 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 648 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 642.00 | |
GE Autres charges | | | 45 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 830 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 515.00 | 3 258.00 | | 9 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 291.00 | 8 258.00 | | 70 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 662.00 | 6 556.00 | | 14 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 005.00 | 35 000.00 | | 25 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 667.00 | 41 556.00 | | 39 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 624.00 | -33 298.00 | | 30 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 655.00 | 282 019.00 | | 244 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 806.00 | 10 707 437.00 | | 12 809 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 126 624.00 | 10 082 246.00 | | 12 126 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 182.00 | 625 192.00 | | 683 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 620.00 | | 182 943.00 | 514 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 850.00 | 38 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 731.00 | 618 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 881.00 | 569 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | -1 538.00 | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 543.00 | | 116 304.00 | 468 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 407.00 | | 68 177.00 | 34 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 309.00 | 71 369.00 | 14 881.00 | 338 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 2 518.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 194.00 | 68 851.00 | 14 881.00 | 334 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 126.00 | 32 642.00 | 128 134.00 | 186 126.00 |
6T Sur comptes clients | 34 427.00 | 15 559.00 | 34 427.00 | 34 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 981.00 | 15 559.00 | 40 203.00 | 442 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 107.00 | 48 200.00 | 168 337.00 | 629 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 200.00 | 43 664.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 55 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 186.00 | 1 969 186.00 | | 1 969 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 463.00 | 247 463.00 | | 247 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 044.00 | 277 044.00 | | 277 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 666.00 | 545 666.00 | | 545 666.00 |
UP Prêts | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 537.00 | 8 570.00 | 18 967.00 | 27 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 766 940.00 | 3 766 940.00 | | 3 766 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
VB T. V. A. | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
VC Groupe et associés | 188 715.00 | 188 715.00 | | 188 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 731.00 | 416 731.00 | | 416 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 400.00 | 4 597 275.00 | 37 125.00 | 4 634 400.00 |
VW T.V.A. | 302 809.00 | 302 809.00 | | 302 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 287.00 | 3 369 287.00 | | 3 369 287.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |