| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 4 115.00 | 7 555.00 | 11 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 552.00 | 293 396.00 | 76 156.00 | 369 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 992.00 | 40 799.00 | 58 193.00 | 98 992.00 |
BF Prêts | 11 646.00 | 5 776.00 | 5 870.00 | 11 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 620.00 | 344 086.00 | 170 535.00 | 514 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082 516.00 | 34 427.00 | 5 048 090.00 | 5 082 516.00 |
BZ Autres créances | 1 125 111.00 | 402 778.00 | 722 334.00 | 1 125 111.00 |
CF Disponibilités | 265 233.00 | | 265 233.00 | 265 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 543 169.00 | 437 204.00 | 6 105 964.00 | 6 543 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 686.00 | 781 290.00 | 6 345 396.00 | 7 126 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
DG Autres réserves | 608 680.00 | 377 437.00 | | 608 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 192.00 | 1 151 242.00 | | 625 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 991.00 | 1 572 799.00 | | 1 277 991.00 |
DP Provisions pour risques | 186 126.00 | 127 271.00 | | 186 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 126.00 | 127 271.00 | | 186 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 2 074.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 556.00 | 740 726.00 | | 827 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 468.00 | 96 311.00 | | 58 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 156.00 | 4 173 980.00 | | 1 626 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 069.00 | 1 104 695.00 | | 1 028 069.00 |
EA Autres dettes | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 564.00 | 450 493.00 | | 1 225 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 534.00 | 6 568 279.00 | | 4 864 534.00 |
ED (V) | 16 745.00 | 2 281.00 | | 16 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 396.00 | 8 270 630.00 | | 6 345 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 806 066.00 | 6 471 968.00 | | 4 806 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 2 074.00 | | 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 3 285 879.00 | 6 937 831.00 | 10 223 710.00 | 3 285 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 547.00 | 6 937 831.00 | 10 224 378.00 | 3 286 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 694 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 814 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 908.00 | |
GE Autres charges | | | 60 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 723 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | 4 355.00 | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 258.00 | 24 355.00 | | 8 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 556.00 | 7 451.00 | | 6 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 16 525.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 556.00 | 23 976.00 | | 41 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 298.00 | 379.00 | | -33 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 019.00 | 543 059.00 | | 282 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 707 437.00 | 17 279 418.00 | | 10 707 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 246.00 | 16 128 176.00 | | 10 082 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 192.00 | 1 151 242.00 | | 625 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 099.00 | | 101 137.00 | 500 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 176.00 | 34 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 615.00 | 514 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 439.00 | 468 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | 7 555.00 | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 552.00 | | 48 431.00 | 451 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 432.00 | | 45 151.00 | 44 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 439.00 | | 338 309.00 | 31 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | | 334 194.00 | 31 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 271.00 | 113 134.00 | 54 279.00 | 127 271.00 |
6T Sur comptes clients | 17 745.00 | 16 908.00 | 226.00 | 17 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 299.00 | 16 908.00 | 226.00 | 426 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 570.00 | 130 042.00 | 54 505.00 | 553 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 042.00 | 54 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 156.00 | 1 626 156.00 | | 1 626 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 807.00 | 353 807.00 | | 353 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 332.00 | 248 332.00 | | 248 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225 564.00 | 1 225 564.00 | | 1 225 564.00 |
UP Prêts | 11 646.00 | 5 200.00 | | 11 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 761.00 | 6 468.00 | | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 4 984 761.00 | | | 4 984 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
VB T. V. A. | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
VC Groupe et associés | 277 889.00 | | | 277 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 827 556.00 | 827 556.00 | | 827 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 896.00 | | | 342 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 339.00 | | | 450 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312 343.00 | 6 191 848.00 | 120 495.00 | 6 312 343.00 |
VW T.V.A. | 424 009.00 | 424 009.00 | | 424 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806 066.00 | 4 806 066.00 | | 4 806 066.00 |